このポジションはすでに募集を終了しております。
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- 仕事内容
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1．ＦoＦ運営業務
・キャッシュフロー・マネジメント
・管理報酬・成功報酬の計算
・Investment AdvisorやAdministratorとのインターフェース
・FoFに係る各種規制対応
・投資家対応
・年次総会資料作成
2．レポーティング
a) FoF投資家宛て四半期報告
・GPレポート・データの整理、入力
・CF確認、修正作業
・FoFパフォーマンス算出
・FoF概況作成
b)一任顧問宛四半期報告、月次報告
・ＧＰレポート・データの整理、入力
・ＣＦ確認、修正作業
・一任勘定パフォーマンス算出
・一任勘定概況作成
c)モニタリング顧客宛四半期レポート提出
・ＧＰレポート・データの整理、入力
・ＣＦ確認、修正作業
・その他提出期限への対応
3．FOF経理業務
・Fund経費の仕分け作業
・監査対応
4．上記に関連する社内関係者との調整 - 必要経験
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・会計・税務業務（経理業務）経験必須
・以下いずれかの経験があればなお可
- ファンド・オペレーション業務
- 計数管理業務
・会計・税務の知識・経験
・コーポレートファイナンスの基礎
・英語基礎力（TOEIC８00以上）
・EXCEL中級（関数・マクロ） - 予定年収
- 別途ご案内致します
- 予定勤務地
- 東京
- 企業名
- 社名非公開 : PE投資を対象としたインベストメント･アドバイザリー･ファーム
- 企業の特徴
- プライベートエイクイティ投資を対象としたインベストメント･アドバイザリー･ファーム。投資家に、日本及びグローバルなプライベート・エクイティ、エネルギー・インフラ等のリアル・アセットへの投資機会を提供。 銀行、保険会社などの金融機関、また、年金基金、事業会社といった幅広い顧客からの信頼のもと、今ではプライベート・エクイティ分野において日本有数の運用・助言会社に成長。
この企業にご関心をお持ちの方は、転職支援サービスへご登録ください。
- ご登録いただきましたら、キャリアミーティングにて担当者がご要望をお伺いし、より詳細な情報のご提供等、ご対応させていただきます。
- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
