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- 仕事内容
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以下に列挙するファンドに係る有価証券等(株、債券、為替、先物、投信等)の処理、計上に関するバックオフィス業務。
-国内の特金、年金特金等
-海外の年金等
-他社設定の投資信託(内外籍)
有価証券等の約定データ処理業務等
・有価証券等の売買データをシステムに入力する業務
・有価証券等の決済に関する指図を信託銀行に送付する業務
有価証券等の残高データ管理業務等
・保有銘柄の属性情報、時価情報をシステムに登録する業務(自動計上された
情報のチェックが主、手入力も有り)
・保有銘柄の配当金、利金をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
・投資元本金額等(現金)の入金、出金の処理
・ファンド情報(顧客属性)のシステムへの登録
・外国証券への投資に係る信託銀行へ各種口座開設手続き
法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
・法律で定められた顧客宛ての運用報告書を作成し、交付、保存する業務
信託銀行提供データとの照合業務等
・有価証券等を実際に管理している信託銀行のデータと当社データを照合する業務(日次、月次の単位で行う) - 必要経験
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・金融機関勤務経験ある方(運用会社のバックオフィス、資産管理信託銀行での経験があれば、なお可)
・PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること。(関数利用レベル) - 予定年収
- 別途ご案内致します
- 予定勤務地
- 東京
- 企業名
- 社名非公開 : 国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
- 企業の特徴
- 国内大手金融機関が共同出資する資産運用会社。年金資金運用をはじめとする投資顧問業から投資信託まで独自の強みを持ち、資産残高は54兆円を超え国内トップ。高度な専門性に裏付けられた運用力を活かし、あらゆる顧客のニーズ・課題へのソリューションを提供するグローバル運用会社を目指している。
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- ご登録いただきましたら、キャリアミーティングにて担当者がご要望をお伺いし、より詳細な情報のご提供等、ご対応させていただきます。
- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。