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- 仕事内容
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1. 投資信託計理に係る企画業務
・新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応（社内外関係者との連携・折衝等）
・投信計理処理に係る実務処理（投資信託組成に伴う信託銀行への各種口座開設手続き、海外休日カレンダー作成等）
2. バックオフィス（外部委託先）のモニタリング業務
・バックオフィスの定期的（日次、月次、年次）なモニタリング（各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等）
・バックオフィスで発生した異例時業務への対応（社内外関係者との連携・折衝等）
※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事（研修）を想定
・販売会社との設定解約データ処理業務等（システム入力、決済処理）
・有価証券等の約定データ処理業務等（システム入力、受託銀行宛決済指図）
・有価証券等の残高データ管理業務等（銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理）
・投資信託の決算処理（信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等）
・信託銀行との照合業務等（受託銀行との基準価額照合） - 必要経験
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運用会社のバックオフィス、資産管理信託銀行等で計理の経験がある方。
・会計知識（簿記３級レベル）を有していることが望ましい。
・PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること。（関数利用レベル） - 予定年収
- 別途ご案内致します
- 予定勤務地
- 東京
- 企業名
- 社名非公開 : 国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
- 企業の特徴
- 国内大手金融機関が共同出資する資産運用会社。年金資金運用をはじめとする投資顧問業から投資信託まで独自の強みを持ち、資産残高は54兆円を超え国内トップ。高度な専門性に裏付けられた運用力を活かし、あらゆる顧客のニーズ・課題へのソリューションを提供するグローバル運用会社を目指している。
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- ご登録いただきましたら、キャリアミーティングにて担当者がご要望をお伺いし、より詳細な情報のご提供等、ご対応させていただきます。
- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
