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投資信託事務企画

投資信託事務企画 [ID:24569]

仕事内容
1. 投資信託計理に係る企画業務
・新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応(社内外関係者との連携・折衝等)
・投信計理処理に係る実務処理(投資信託組成に伴う信託銀行への各種口座開設手続き、海外休日カレンダー作成等)

2. バックオフィス(外部委託先)のモニタリング業務
・バックオフィスの定期的(日次、月次、年次)なモニタリング(各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等)
・バックオフィスで発生した異例時業務への対応(社内外関係者との連携・折衝等)
※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事(研修)を想定
・販売会社との設定解約データ処理業務等(システム入力、決済処理)
・有価証券等の約定データ処理業務等(システム入力、受託銀行宛決済指図)
・有価証券等の残高データ管理業務等(銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理)
・投資信託の決算処理(信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等)
・信託銀行との照合業務等(受託銀行との基準価額照合)
必要経験
運用会社のバックオフィス、資産管理信託銀行等で計理の経験がある方。
・会計知識(簿記3級レベル)を有していることが望ましい。
・PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること。(関数利用レベル)
想定年収
別途ご案内致します
予定勤務地
東京
企業名
社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
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こちらのポジションは下記コンサルタントが担当しております。

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