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投資顧問バックオフィス業務

投資顧問バックオフィス業務 [ID:24570]

仕事内容
以下に列挙するファンドに係る有価証券等(株、債券、為替、先物、投信等)の処理、計上に関するバックオフィス業務
・国内の特金、年金特金等
・海外の年金等
・他社設定の投資信託(内外籍)
■有価証券等の約定データ処理業務等
 ⇒有価証券等の売買データをシステムに入力する業務
 ⇒有価証券等の決済に関する指図を信託銀行に送付する業務
■有価証券等の残高データ管理業務等
 ⇒保有銘柄の属性情報、時価情報をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
 ⇒保有銘柄の配当金、利金をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
 ⇒投資元本金額等(現金)の入金、出金の処理
 ⇒ファンド情報(顧客属性)のシステムへの登録
 ⇒外国証券への投資に係る信託銀行へ各種口座開設手続き
■法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
 ⇒法律で定められた顧客宛ての運用報告書を作成し、交付、保存する業務
■信託銀行提供データとの照合業務等
 ⇒有価証券等を実際に管理している信託銀行のデータと当社データを照合する業務(日次、月次の単位で行う)
必要経験
・運用会社、資産管理信託銀行等でのバックオフィス経験がある方。
・会計知識(簿記3級レベル)を有していることが望ましい。
・PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること。(関数利用レベル)
想定年収
別途ご案内致します
予定勤務地
東京
企業名
社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
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こちらのポジションは下記コンサルタントが担当しております。

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