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ファンド管理 ミドルバック業務

ファンド管理 ミドルバック業務 [ID:27631]

仕事内容
・「投資信託に係る計理」もしくは「投資顧問に係るファンド管理」に係る企画業務
-新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応(社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝、事務フロー構築等)
-管理業務・実務処理(※)
(※)「投資信託に係る計理」業務および「投資顧問に係るファンド管理」業務は、アウトソーシングしているため、判断を伴う業務やその他管理業務等が中心になります。

・事務委託先に対するモニタリング業務
-定期的(日次、月次、年次)なモニタリング(各種業務のプロセスチェック、投信基準価額算出の管理等)
-事務委託先で発生した異例時業務への対応(社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝等)
必要経験
・運用会社のバックオフィスもしくは資産管理信託銀行等において、「投資信託に係る計理」業務もしくは「投資顧問に係るファンド管理」業務の経験があり、その経験を活かして企画業務への志向がある方
・「投資信託に係る計理」業務経験
販売会社との設定解約データ処理業務(システム入力、決済処理)、有価証券等の約定・取引データ処理業務(システム入力、受託銀行宛決済指図)、有価証券等の残高データ管理業務(銘柄属性・時価情報の登録・管理)、投資信託の決算処理(信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等)、信託銀行との照合業務(受託銀行との基準価額照合)、など
・「投資顧問に係るファンド管理」業務経験
有価証券等の約定・取引データ処理業務(システム入力、受託銀行宛決済指図)、有価証券等の残高データ管理業務(銘柄属性・時価情報の登録・管理、投資元本金額等の処理、ファンド属性の登録・管理)、信託銀行との照合業務(受託銀行勘定データとの照合)、など"
・ビジネス英文メールに対応できること
・PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること(関数利用レベル)
・真面目で明るい方
・主体的に業務を遂行できる方
・対人折衝力のある方
想定年収
別途ご案内致します
予定勤務地
東京都千代田区
企業名
社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社

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