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投信計理業務、基準価格の算出、新ファンド等でのバックオフィス事務構築

投信計理業務、基準価格の算出、新ファンド等でのバックオフィス事務構築 [ID:27688]

仕事内容
投信計理部における以下担当業務を担い、当社の投信ビジネスの発展に貢献いただける人材を募集しています。
部は10名の社員で構成されており、一部業務を事務代行にアウトソースしています。
入社直後は、約定処理、販売会社や受託銀行からの入出金管理業務、基準価額算出、等のルーティン業務から当社での計理業務に慣れていただき、各種イレギュラー対応や、新規ファンドに係る社内外を連携する事務プロセス構築等を企画し、当社の投信ビジネスの発展に貢献していただける方を募集します、

・約定処理、コーポレートアクション処理
・入出金管理、資金繰り管理
・時価検証
・T-Starでのチェック
・基準価額算出
・ファンド財務諸表作成
・販売会社からの売買申込受電業務
・業務効率化
・各事務プロセスにおけるイレギュラー時の対応
・新規ファンド、新規マーケット、新規投資手法への事務構築などの対応
必要経験
運用会社、または受託銀行で投信計理業務を経験された方
投信計理に係る基本的な知識をお持ちの方
想定年収
600万~800万円
予定勤務地
東京
企業名
社名非公開:大手損保グループのアセットマネジメント会社

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