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  • カストディ

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キャリアレベル

雇用形態

  • 金融機関/金融プロフェッショナル
    選択中
  • コンサルティングファーム
    選択中
  • スタートアップ/ベンチャー企業
    選択中
  • 事業会社(マネジメント/M&A関連)
    選択中
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職種
カストディ
業務内容
年収
こだわり条件
キャリアレベル
雇用形態

33件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社
    仕事内容
    ・国内外債券、株式の約定処理
    (データ入力やソフトウェアの操作等)
    ・国内外債券、株式の各種報告書の作成業務
    ・各種商品のの時価評価および時価検証業務
    ・国内外債券、株式の発行条件等に関する顧客向け資料の作成
    ・営業店問い合わせ対応
    ・上記に付随する業務全般
    想定年収
    500万~800万円程度
  • 企業名
    社名非公開:日系メガバンク
    仕事内容
    証券決済、円カストディオペレーション業務。(証券決済執行、コーポレートアクション代行、顧客照会対応等)。
    ・海外投資家による対日投資における資産管理業務
    ・日本を代表する決済インフラサービスに従事
    ・海外金融機関を中心とする顧客とのコミュニケーションを通じたオペレーション業務
    想定年収
    350万~450万円
  • 企業名
    社名非公開:資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    お客様(投信委託会社等)から受託したファンドの外国為替取引等に係る約定・決済事務
    想定年収
    450万~570万円
  • 企業名
    社名非公開:資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    年金基金や法人等よりお預かりした信託財産の外国有価証券の決済にかかるオペレーションおよび企画業務。
    想定年収
    450万~800万円
  • 企業名
    社名非公開:資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    資産管理業務等に係るコンサルティングならびに(機能)営業

    <主な業務内容>
    ・資産管理業務等に係るコンサルティングおよび機能営業
    ・取引先への総合取引の推進
    想定年収
    別途ご案内致します
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  • 企業名
    社名非公開:資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    年金基金や法人、投資信託等よりお預かりした信託財産の外国有価証券投資にかかるオペレーションおよび企画業務を行います。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT、カストディアンWeb、Bloomberg等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。 ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただく。

    【具体的な仕事内容】
    1.外国証券・為替 取引管理業務
     ・運用会社様等より受領した外国証券約定および為替取引の社内システムへの登録、照合、経理処理
     ・上記に関連する、カストディアン、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善
     ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

    2.外国有価証券 権利・配当管理業務
     ・外国有価証券の権利・配当等にかかるカストディアンや運用会社様との情報・指図授受、情報精査、指図管理
     ・上記に関連する、社内システム登録、経理処理、税務処理、業務管理、業務改善
     ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝

    3.外国籍投信・LPS等 管理業務
     ・外国籍投信・LPS等の目論見書等確認、社内システム登録
     ・外国籍投信・LPS等の申込・資金決済、および取引・権利等の社内システム登録、経理処理、税務処理、時価処理
     ・上記に関連する、海外の投信管理会社・General Partnerおよび運用会社様等とのコミュニケーション・折衝
     ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    投資信託としてよりお預かりした信託財産の国内有価証券投資にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT、決済機関や清算機関のWeb、Quick等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。 ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただく。

    【具体的な仕事内容】
    1.国内証券(株式) 取引管理業務
     ・運用会社様等より受領した国内株式証券約定や貸株約定の社内システムへの登録、照合、計理処理
     ・上記に関連する、決済機関や証券会社等との売買報告書授受および決済結果の確認、業務管理、業務改善
     ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

    2.国内証券(債券) 取引管理業務
     ・運用会社様等より受領した国内債券証券約定や債券時価の社内システムへの登録、照合、計理処理
     ・上記に関連する、決済機関、清算機関および証券会社等との売買報告書授受および決済結果の確認、業務管理、業務改善
     ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

    3.国内有価証券 権利・配当・議決権管理業務
     ・国内有価証券の権利・配当等にかかる運用会社様との情報・指図授受、情報精査、指図管理
     ・上記に関連する、社内システム登録、計理処理、業務管理、業務改善
     ・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    投資信託としてお預かりした信託財産の外国籍投信への投資にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。

    【具体的な仕事内容】
     .外国籍投信 管理業務
     ・外国籍投信の英文目論見書等確認、社内システム登録
     ・外国籍投信の申込・資金決済、および取引・権利等の社内システム登録、計理処理、税務処理
     ・上記に関連する、海外の投信管理会社および運用会社等との英語を含むコミュニケーション・折衝
     ・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    投資信託としてお預かりした信託財産の外国債券への投資にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。

    【具体的な仕事内容】
     .外国債券 管理業務
     ・外国債券の利金償還金入金確認、社内システム登録
     ・外国債券の各種権利イベント処理の社内システム登録、計理処理、税務処理
     ・海外保管銀行口座の預金利息の社内システム登録、計理処理
     ・上記に関連する、海外の保管銀行および運用会社等との英語を含むコミュニケーション・折衝
     ・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    年金基金や法人、投資信託等よりお預かりした信託財産・受任財産の国内有価証券投資や、資金決済にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、JSCC、ほふり、日銀ネット、全銀ネット等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。 ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただく。

    1.国内証券(債券・株式・デリバティブ・オルタナティブ) 取引管理業務
     ・運用会社等より受領した国内証券約定・決済の社内システムへの登録、目論見書等確認、照合、経理処理
     ・上記に関連する、業務管理、業務改善
     ・上記に関連する、顧客宛・運用会社宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

    2.国内有価証券 権利・利金・配当管理業務
     ・国内有価証券の権利・利金・配当等にかかる運用会社との情報・指図授受、情報精査、指図管理、目論見書等確認
     ・上記に関連する、社内システム登録、経理処理、税務処理、業務管理、業務改善
     ・上記に関連する、顧客宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝

    3.資金決済業務
     ・日本マスタートラスト信託銀行の自己勘定・顧客勘定、すべての資金決済
     ・資金決済の社内システム登録、日銀ネット登録、全銀ネット登録
     ・上記に関連する、社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善
    想定年収
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