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「バックオフィス・投信計理」の検索結果

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  • バックオフィス・投信計理

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職種
バックオフィス・投信計理
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21件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
    仕事内容
    企業年金関連事務。
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
    仕事内容
    個人向けラップ商品の運用における資産配分(アロケーション)、ファンド選定、約定事務、モニタリング。
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
    仕事内容
    投信委託会社が運用する証券投資信託に係る投信計理事務及び運用報告書等のレポート作成事務に係る、アウトソース業務。
    想定年収
    500万円~
  • 企業名
    社名非公開:日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
    仕事内容
    運用ミドル業務(ファンド企画・管理、ファンド運用分析、ディスクロージャー、モニタリング等)。
    想定年収
    600万円~
  • 企業名
    社名非公開:PE投資を対象としたインベストメント・アドバイザリー・ファーム
    仕事内容
    ・オペレーションに関するルーティン業務
    ・業務システムのメンテナンス・開発補佐
    ・ファンドモニタリング業務(計数管理・データ作成)
    ・ファンドオペレーション業務(FOF・投資一任)
    ・ファンド決算業務(FOF)
    ・ファンド年次総会資料作成
    ・業務システム開発/RPA業務補佐
    ・FOFもしくは一任契約アカウントの管理主担当・システム担当
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:PE投資を対象としたインベストメント・アドバイザリー・ファーム
    仕事内容
    ・FOFもしくは一任契約アカウントの管理主担当
    ・ジュニアスタッフの指導・作成物のレビュー
    ・新規および既存顧客対応(事務周り)
    ・ファンドオペレーション業務(FOF・投資一任)
    ・ファンド決算業務(FOF)
    ・海外アドミニストレーターとのやりとり
    ・FOFもしくは一任契約アカウントの管理マネジャー
    ・新規案件対応(税務・会計・オペレーション面での新規ファンド組成対応等)
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手損害保険系資産運用会社
    仕事内容
    投資顧問に係るバックオフィス業務
    ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
    ・投資一任に関する各種報告書作成
    ・庶務業務
    想定年収
    430万~650万円程度 想定される時間外手当等、全ての手当を含む想定金額
  • 企業名
    社名非公開:グループ全体で約109兆円を運用する外資系資産運用会社
    仕事内容
    The purpose of the role is to conduct the operational function relating to ITMs and segregated accounts and also managing on-boarding for launching a new ITM fund as GCO Manager.
    Responsibilities include:
    - Management and resolution of operational issues pertaining to Japanese ITM Funds and segregated accounts, including (but not limited to) items relating to NAV Calculation, Trade Support, Pricing, Reconciliation, Corporate Actions, Collateral Processing, Cash Management, Fund of Fund Instructions, Financial Statements and Regulatory Reporting
    - Liaising with Investment Operations, PMG and Investment Treasury to resolve any issues
    - Oversight of outsourced agent for Japanese ITM Funds
    - Monitoring of vendor KPIs / SLAs and tracking / escalating associated breaches
    - Providing Japanese market expertise and operational decision making based on local knowledge / experience
    - Ensuring local operational processes are implemented and executed in compliance both with local rules / policies and global operational policies
    - Articulating the difference of scheme in Japan and the importance of no penny difference / no overdraft / no late instruction for Japanese clients to associates in Baltimore / London / Hong Kong
    - Process building in Tokyo Operations for ITM funds and separate accounts
    - Managing on-boarding for a new ITM fund setup.

    PRINCIPAL RESPONSIBILITIES
    1. Day-to-Day Operational Processes with Accuracy
    2. Oversight ITM Fund Accounting Agent
    3. Liaison with Investment Operation, PMG and Investment Treasury
    4. Trouble Shooting for both ITM and IA accounts
    5. ITM related regulatory reporting accuracy check
    6. Miscellaneous project work
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
    仕事内容
    以下のファンドに係る有価証券等の処理・計上に係るバックオフィス業務(以下、ファンド管理業務)の管理者
    ・国内の特金、年金特金等
    ・海外の年金等
    ・他社設定の投資信託(内外籍)

    ファンド管理チーム全体のマネジメント
    ・派遣社員を含め20名弱が所属するチームの運営・企画・人事管理等

    以下のファンド管理業務における再鑑
    ・有価証券等の約定データ処理業務等(システム入力、信託銀行宛指図 等)
    ・有価証券等の残高データ管理業務等(ファンド属性・銘柄属性・時価情報等登録、口座開設手続き 等)
    ・法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
    ・信託銀行提供データとの照合業務等
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:外資投資銀行系列のアセットマネジメント会社
    仕事内容
    ・Holistic ownership and understanding of client accounts from our Operations perspective by coordinating client issues across all Operations teams and business partners, and act as a single point of contact for our business teams.
    ・Interpret and determine client requirements and service standards from legal documentation and business requirements supporting all account events.
    ・Assist in the launch of new products and instruments.
    ・Ensure accounting data accuracy and provide accounting policy oversight in order to create controlled environment for investment management process .
    ・Daily cash forecasting in multi-currency portfolios to include overdraft monitoring and fund liquidity reporting.
    ・Create bespoke reporting according to client specifications; interact with Business and Technology teams to ensure accuracy of data sources.
    ・Proactively review indicators of operational issues/concerns with the goal of resolving such issues before client impact.
    ・Review account level metrics (i.e. reconciling items on cash/position reconciliations, daily corporate actions, NAV Reconciliations, failing trades, standard/non-standard reporting deliverables) as defined by operating standards and research, escalate, remediate exceptions as appropriate.
    ・Provide governance and transparency for client collections by overseeing open receivables process and coordinating with Distribution Teams.
    ・Providing effective thought leadership in navigating evolving financial regulatory landscape and helping to develop technological solutions to build appropriate architecture
    ・Scalability analysis of workflow cost drivers and trends to help drive process improvements and efficiency, budgeting and cost allocation to various revenue producing desks
    想定年収
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