「バックオフィス・投信計理」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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オペレーション・マネージャーまたは、シニアマネージャー

企業名

社名非公開：世界最大級の独立系グローバル資産運用会社

仕事内容

・投資信託・投資顧問口座、共に伝統的及び非伝統資産の日常オペレーション業務
・その他関連業務（運用部との連携、投資先ファンドの情報管理、投資顧問料の計算等）
・新規案件・組み入れ商品導入・口座閉鎖や各種規制対応
・業務フローの分析・改善
・自ら率先し、作業を時間内にエラーなく遂行する
・ファンド計理や決済に関する知識を深める
・運用再委託先や社内他部署、業務委託先との新ファンド設定時や業務フロー変更等の交渉を含め、連携強化

想定年収

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投信計理業務

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
・投資信託の計理に係る業務全般
・追加解約（設定時もしくは解約時における計理処理）
・権利処理（外国/国内株式）
・属性登録内容チェック（ファンド属性、銘柄属性）
・時価取得、時価クレンジング
・基準価額算出発表、計数報告等
・決算処理（分配金連絡等）
・ファンド監査（監査報酬支払指図、財務諸表管理等）
・各種報告書作成（BISレポート、事業報告書等）

想定年収

700万～1000万円

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事務ユニット　運用専門員（伝統資産）

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

・当ファンドにおける運用に関連したバック事務(運用方法指図書、元本異動指図、報告作成等)
・チーム内主要業務を主体的に推進するとともに、担当者の日常作業のチェック役を担う
（具体的な実務は以下）
・自家運用における有価証券売買/資金繰りのバック事務
・自家運用/一任運用の元本異動事務、ファンド管理事務
・資産管理を行う信託銀行との実務連絡・確認(主に電話・電子メール)、ＰＣ/システムにおけるデータ更新
・資金繰り（内国為替等）に関連した関係部署との連絡・確認
・機構内の経理処理対応等
・マニュアル・手順書等の整備推進・チェック等
・事務リスクに関する自己評価の実施、改善策の作成、実行

想定年収

380万～1600万円

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事務ユニット　運用専門員（オルタナティブ）　【ミドルバック】

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

①資金繰り管理
②キャピタルコール（投資資金、信託・ゲートキーパー(GK)への報酬、その他費用等の支払）／分配通知対応
　-投資ビークル等からの連絡受領→連絡内容の精査→出納準備→資金払込実行・分配金受領→記帳までの一連の作業
③決算対応
　-投資ビークル等からの決算書及び決算関連情報の受領→決算仕訳→１．①各種ツールへの記帳→監査対応までの一連の作業
④社内レポーティング業務
　-信託銀行・GK等からの情報提供→JSTオルタナティブ専用のデータベース(DB)への情報アップロード（DB提供者との調整含む）→月次・四半期・年次の社内モニタリングレポートの作成→社内関係者との情報共有
⑤その他
　上記の事務マニュアルの作成、業務プロセスの合理化・高度化等の推進、他部署との業務連携・情報提供等

（以下、中核メンバーが担う業務内容）
⑥ミドルバック業務の体制構築
　-出納管理ツール、ポートフォリオモニタリングツール等の作成、信託銀行やゲートキーパー（GK）との各種調整、チーム内の業務計画の策定、担当者間の業務分担の考案等

想定年収

380万～1600万円

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契約グループ　運用専門職

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

・信託契約およびその関連契約
・投資一任契約、運用ガイドラインその他関連契約
・デリバティブ関連契約（ISDA Master Agreement/CSA）、債券レポ関連契約（GMRA/MRA）
・オルタナティブ投資（PE/PD、不動産/インフラ）のための組合出資契約+サイドレター
・私募投信を購入する形で投資する場合のSubscription Agreement+目論見書
・各種守秘義務契約
・その他資金運用業務全般にかかる契約

想定年収

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トレーディングバックオフィス業務

企業名

社名非公開：大手金融グループのアセットマネジメント会社

仕事内容

外貨資産等のトレーディングバックオフィス業務
・外国株式や外国債券の決済管理業務
・口座開設、契約書締結、KYC書類作成業務
・バックオフィス業務強化に向けた施策立案

想定年収

600万～1500万円

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証券管理事務

企業名

社名非公開：日系大手保険会社

仕事内容

本社ならびに子会社が投資する有価証券等のバック業務に従事。
―国内外の有価証券・デリバティブ等に関する売買・保全事務、時価評価業務
―決算業務、社内外への各種報告業務
―資金繰り業務（全銀ネット、日銀ネット、SWIFTを使用した送金処理、口座残高管理）
―会計・税務処理方法の調査・策定、制度調査業務、各種投資案件対応　等

中長期的には、基本的に資産運用部門でのジョブローテーションを予定している。
ただし、資産運用部門のみならず、希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがある。

想定年収

690万～910万円

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Client Service

企業名

社名非公開：独立系資産運用会社

仕事内容

NAV Monitoring for investment trusts and client management etc.
Responsibilities;
・Execute the daily operations and management of domestic mutual funds accurately and in a timely manner
・Accurately respond to inquiries on investment management / exceptions / account management
・Respond to inquiries from sales representatives
・Audit assistance for foreign investment trust funds

想定年収

面接により決定

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投資信託の計理に係る業務、直販に係る業務、左記関連業務

企業名

社名非公開：日系大手損害保険系資産運用会社

仕事内容

次の業務を所管するグループにおける担当者業務（業務のアウトソース先の業務モニタリング含む）および管理者の
補佐業務
・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
・投資信託の計理に係る業務全般（追加解約、約定処理、時価取得、基準算出発表等）
・投資信託の決算、監査、手数料支払、各種報告書作成、議決権処理、ファンドの新規設定／償還等に係る業務
・投資信託の直販に係る業務全般、庶務業務

想定年収

380万～600 万円程度（経験・スキルによりそれ以上の処遇も可）

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DX推進部（データ・マネジメントグループ）

企業名

社名非公開：日系大手証券会社のグループ企業。最先端の金融テクノロジーを駆使した運用や商品開発で、ベストパフォーマンスの提供を目指す。運用規模も国内最大級。

仕事内容

社内の各部署（主に運用部、クオンツアナリスト）が利用する分析プラットフォームの開発・維持・運用を行うチームのメンバーを担って頂きます。
当該プラットフォームでは、分析で用いる各種データの取得・加工・格納を行うバッチ処理およびそれらのデータを用いたAIモデル、社内向け情報提供サービスや分析ツールなどのWebアプリケーションなど、多岐にわたるシステムが長年稼働しております。
業務としては、分析プラットフォームおよび付随する各種システムに対するエンハンス・保守運用対応をエンジニアチームのリーダーとしてご担当いただきます。

想定年収

600万～1100万円

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