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「バックオフィス・投信計理」の検索結果

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  • バックオフィス・投信計理

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職種
バックオフィス・投信計理
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24件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:欧州独立系資産運用会社
    仕事内容
    1. NAV calculation operations:
    ・NAV calculation
    ・Provide materials for client's annual/semi-annual report
    ・Provide BIS report to fund distributor
    ・Supervise Fund Audit
    ・Complete statutory annual report with outsourcing company etc.
    ・Update operation manual for regulatory changes etc.

    2. Fund execution operations
    ・Account opening operation (KYC, AML, FATCA check of ITM clients)
    ・Execute client’s orders for our funds
    ・Create and keep statutory documents
    ・Review and amend account opening package etc.
    ・Update operation manual for regulatory changes etc.
    ・Supervise verification of segregated asset management

    3. Others
    ・Place orders (FX, Mother fund and call loan) 
    ・Support communication for CSA’s DIM clients in Japan on operation and Fund accounting
    ・Maintenance of the Fund Accounting system (T-Star), the Client Account Management system (HOP) and the In House Portfolio Management system (GPlus)
    ・Daily interactions / communications with the teams in head office:
    ・Middle-Office Team to maintain portfolio data up to date
    ・GPlus (In House Front-to-Back System) Team for technical evolution and operational processes
    想定年収
    700万~1300万円
  • 企業名
    社名非公開:PE投資を対象としたインベストメント・アドバイザリー・ファーム
    仕事内容
    ・FOFもしくは一任契約アカウントの管理主担当
    ・ジュニアスタッフの指導・作成物のレビュー
    ・新規および既存顧客対応(事務周り)
    ・ファンドオペレーション業務(FOF・投資一任)
    ・ファンド決算業務(FOF)
    ・海外アドミニストレーターとのやりとり
    ・FOFもしくは一任契約アカウントの管理マネジャー
    ・新規案件対応(税務・会計・オペレーション面での新規ファンド組成対応等)
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:PE投資を対象としたインベストメント・アドバイザリー・ファーム
    仕事内容
    ・オペレーションに関するルーティン業務
    ・業務システムのメンテナンス・開発補佐
    ・ファンドモニタリング業務(計数管理・データ作成)
    ・ファンドオペレーション業務(FOF・投資一任)
    ・ファンド決算業務(FOF)
    ・ファンド年次総会資料作成
    ・業務システム開発/RPA業務補佐
    ・FOFもしくは一任契約アカウントの管理主担当・システム担当
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:オルタナティブ投資運用、投資助言を提供するプロフェッショナルファーム
    仕事内容
    ・当社ファンド業務部に所属し、投資一任勘定の顧客向けに、定期的な運用レポーティングの作成、顧客依頼による顧問経理に係るリクエストへの対処等の事務に従事します。
    ・外国籍ファンドに関する運用管理事務。-当社が運用する外国籍ファンド・オブ・ファンズの組入れファンドの購入、解約の指図発信、約定の確認等。海外のアドミニストレーターへの指示、問い合わせ等。
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手損害保険系資産運用会社
    仕事内容
    ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
    ・投資一任に関する各種報告書作成
    ・庶務業務
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手損害保険系資産運用会社
    仕事内容
    運用会社での主にバックオフィス業務
    次の業務を所管するグループにおける管理者(プレイングマネージャー)もしくは管理者の補佐業務(担当者業務を含む)
    ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
    ・投資一任に関する各種報告書作成
    ・海外顧客を含めた顧問契約の企画、実行
    ・庶務業務・投信、投資顧問ファンドに関するポートフォリオ分析、リスク分析などの顧客向けデータ作成およびチェック
    想定年収
    700万~1000万円
  • 企業名
    社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
    仕事内容
    以下に列挙するファンドに係る有価証券等(株、債券、為替、先物、投信等)の処理、計上に関するバックオフィス業務
    ・国内の特金、年金特金等
    ・海外の年金等
    ・他社設定の投資信託(内外籍)
    ■有価証券等の約定データ処理業務等
     ⇒有価証券等の売買データをシステムに入力する業務
     ⇒有価証券等の決済に関する指図を信託銀行に送付する業務
    ■有価証券等の残高データ管理業務等
     ⇒保有銘柄の属性情報、時価情報をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
     ⇒保有銘柄の配当金、利金をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
     ⇒投資元本金額等(現金)の入金、出金の処理
     ⇒ファンド情報(顧客属性)のシステムへの登録
     ⇒外国証券への投資に係る信託銀行へ各種口座開設手続き
    ■法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
     ⇒法律で定められた顧客宛ての運用報告書を作成し、交付、保存する業務
    ■信託銀行提供データとの照合業務等
     ⇒有価証券等を実際に管理している信託銀行のデータと当社データを照合する業務(日次、月次の単位で行う)
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
    仕事内容
    1. 投資信託計理に係る企画業務
    ・新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応(社内外関係者との連携・折衝等)
    ・投信計理処理に係る実務処理(投資信託組成に伴う信託銀行への各種口座開設手続き、海外休日カレンダー作成等)

    2. バックオフィス(外部委託先)のモニタリング業務
    ・バックオフィスの定期的(日次、月次、年次)なモニタリング(各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等)
    ・バックオフィスで発生した異例時業務への対応(社内外関係者との連携・折衝等)
    ※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事(研修)を想定
    ・販売会社との設定解約データ処理業務等(システム入力、決済処理)
    ・有価証券等の約定データ処理業務等(システム入力、受託銀行宛決済指図)
    ・有価証券等の残高データ管理業務等(銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理)
    ・投資信託の決算処理(信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等)
    ・信託銀行との照合業務等(受託銀行との基準価額照合)
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
    仕事内容
    以下のファンドに係る有価証券等の処理・計上に係るバックオフィス業務(以下、ファンド管理業務)の管理者
    ・国内の特金、年金特金等
    ・海外の年金等
    ・他社設定の投資信託(内外籍)

    ファンド管理チーム全体のマネジメント
    ・派遣社員を含め20名弱が所属するチームの運営・企画・人事管理等

    以下のファンド管理業務における再鑑
    ・有価証券等の約定データ処理業務等(システム入力、信託銀行宛指図 等)
    ・有価証券等の残高データ管理業務等(ファンド属性・銘柄属性・時価情報等登録、口座開設手続き 等)
    ・法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
    ・信託銀行提供データとの照合業務等
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:外資系大手運用会社
    仕事内容
    ・To be purely focused on delivering a superior investment experiences for clients and shareholders
    ・To support and execute upon our growth strategy
    ・To be responsible for providing world class, technology-driven operational services
    1. Responsible for routine operational activities of Toshin fund related including complex problem solving with effective communication to both local & overseas stakeholders (Core)
    2. Support transformation initiatives such as new product solutions, process optimization, robotic process automation, working in close partnership other Invesco functions (Ad-hoc)
    3. Involve project to support local & global working groups by providing business analysis and project management expertise (Ad-hoc)
    想定年収
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