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「バックオフィス・投信計理」の検索結果

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  • バックオフィス・投信計理

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  • 金融機関/金融プロフェッショナル
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  • スタートアップ/ベンチャー企業
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職種
バックオフィス・投信計理
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雇用形態

17件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:グローバルでもトップクラスの資産規模を誇る保険会社
    仕事内容
    ①リスク管理に関する業務
    ・金融工学を活用したリスク量の計測・リスク評価、統合的リスク管理(ERM)体制の構築、運用計画やファンド当投資内容の検証、オペレーショナルリスク管理
    ・資産運用リスク管理に関するシステム企画・調整業務

    ② 資産運用の多様化に伴う、新たな投資・運用に係る業務
    ・資産運用計画策定
    ・ALM
    ・市場運用(ファンド投資、委託運用管理を含む)
    ・投融資審査
    ・新たな投資商品に係る事務構築
    想定年収
    450万~850万円
  • 企業名
    社名非公開:インターネット専業大手証券の一社
    仕事内容
    証券業務部において主に外国債券・国内債券のミドル・バックオフィス業務を担当いただきます。
    債券にかかるミドル・バックオフィス業務全般。
    ・注文執行及び約定関連業務
    ・決済業務
    ・利金、償還金にかかる業務
    ・銘柄マスター管理 
    ・各種為替登録業務
    ・納税に関する業務
    ・分別管理に関する業務
    ・業務効率化、新サービスに対する企画及び立案
    想定年収
    450万~850万円
  • 企業名
    社名非公開:アクティブ運用で世界の投資家に多様な運用戦略を提供す外資系大手資産運用会社
    仕事内容
    This is a Vice President role responsible for managing ITM Fund Administration function based in Tokyo reporting into local head of Operations. As part of Our Operations group, ITM Fund Administration function oversees Daily NAV calculation, fund launch/ termination, fund book closing, fund disclosure processes, and fulfills various Regulatory Reporting requirements for our ITM business.
    We uses T-Star fund accounting system for ITM Fund Administration. We has outsourced most of T-Star related operations to Master Trust Bank of Japan (MTBJ). ITM Operations team manager is also responsible in service provider management of MTBJ and NRI (T-Star system provider) and in ensuring accurate / smooth NAV calculations.

    Primary Responsibilities
    - Functional management of ITM Fund Administration function involving:
     ・NAV calculation, Fund subscriptions / redemptions, Fund cash management support, and posting instructions to the fund trustees
     ・Fund Book Closing related Operations and Fund Audit related liaison
     ・Fund Disclosure processes
     ・Regulatory Reporting to domestic regulators (JITA, FSA, and BOJ)
     ・US Tax regulation related Regulatory Reporting (QI, and FATCA)
     ・Distributors liaison (Providing NAV, Subscriptions / Redemptions, and distributor fee related)
     ・Communication / Escalation with Legal / Compliance, Investment teams, Sales teams, Financial Controllers, Risk teams, and Technology
     ・Oversight of service providers (MTBJ, NRI, printing firms, and others)
    - Ensuring business processing is in compliance with Firm policy/procedure and local regulations
    - Be able to build and maintain relationships at all levels of the firm's, distributors', and outsourcing agent's organization including strong partnerships with legal, compliance, sales, risk, technology and investment teams
    - Leadership in Operational risk management and ensuring robust control environment
    - Managing staff performance and development
    - Promote a spirited team environment with Diversity& Inclusion
    - Participation in and contribution to global / local projects and initiatives
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:最大規模の年金基金の預かり資産を持つアセットマネジメント会社
    仕事内容
    As a project manager of the digital communication team, you will be responsible for driving DX and implementing the latest technologies related to financial servicesCollaborate with diverse people of marketing managers, software engineers, designers, and others to create user experiences. The projects you will be working on include not only BtoC but also BtoB solutions, and you will be responsible for a wide range of user experience concept definition, information design, specific screen design, and design system definition for various business requirements.
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:独立系投信投資顧問
    仕事内容
    当グループが提供する未公開株式投資戦略のバックオフィスの責任者候補として以下の業務を管掌および所属員の管理・指導を行う。
    ・取引・残高管理等の記帳ならびにポートフォリオ管理業務
    ・投資先所在国の税務・会計制度調査、会計方針の立案等
    ・内部統制(日本版SOX法)に係る業務フローの構築、監査対応
    ・ファンド決算に係る監査・税理士法人等との折衝、減損方針等の立案
    ・投資契約書等に関する弁護士事務所等との折衝・調整等
    ・パフォーマンス測定、顧客向けレポーティングに関る計数管理等
    ・運用ガイドラインチェック等のコンプライアンス遵守に係る事項
    ・ファンドの資金残高管理、キャピタル・コール計画の立案・実施
    ・ファンドの組合員集会、各種会議運営・議事録作成等
    想定年収
    ~800万円
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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  • 企業名
    社名非公開:PE投資を対象としたインベストメント・アドバイザリー・ファーム
    仕事内容
    ・投資事業有限責任組合の決算書作成
    ・国内および海外LPS、ユニットトラスト等のオペレーション
    ・特定金銭信託の管理
    想定年収
    850万円~
  • 企業名
    社名非公開:PE投資を対象としたインベストメント・アドバイザリー・ファーム
    仕事内容
    ・ポートフォリオデータの入力・管理
    ・月次/四半期報告の作成(計数レポート)
    ・ファンドオペレーション業務(外部アドミとの連携)
    想定する役割: オペレーション/決算作業に関するルーティン業務
    想定年収
    400万~600万円
  • 企業名
    社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
    仕事内容
    ・「投資信託に係る計理」もしくは「投資顧問に係るファンド管理」に係る企画業務
    -新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応(社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝、事務フロー構築等)
    -管理業務・実務処理(※)
    (※)「投資信託に係る計理」業務および「投資顧問に係るファンド管理」業務は、アウトソーシングしているため、判断を伴う業務やその他管理業務等が中心になります。

    ・事務委託先に対するモニタリング業務
    -定期的(日次、月次、年次)なモニタリング(各種業務のプロセスチェック、投信基準価額算出の管理等)
    -事務委託先で発生した異例時業務への対応(社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝等)
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:オルタナティブ投資運用、投資助言を提供するプロフェッショナルファーム
    仕事内容
    ・ファンドのキャッシュフロー管理(日々のモニタリング、キャピタルコール・配当等のスケジュール管理と実務、支払いインボイスの管理、他)
    ・投資実行のサポート(スケジュール管理、資金手当て、事務管理会社との連携、他)
    ・為替取引(スケジュール管理、発注事務、他)
    ・投資家対応、IR、ファンドの広報(四半期報告書作成・取りまとめ・発表、照会事項への対応、プレス対応、他)
    ・予算策定のサポート、進捗管理
    ・海外のアドミニストレーター、管理会社とのリエゾン
    ・その他、ファンドの運営・管理にかかる事務全般
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:オルタナティブ投資運用、投資助言を提供するプロフェッショナルファーム
    仕事内容
    ・当社ファンド業務部に所属し、投資一任勘定の顧客向けに、定期的な運用レポーティングの作成、顧客依頼による顧問経理に係るリクエストへの対処等の事務に従事します。
    ・外国籍ファンドに関する運用管理事務。-当社が運用する外国籍ファンド・オブ・ファンズの組入れファンドの購入、解約の指図発信、約定の確認等。海外のアドミニストレーターへの指示、問い合わせ等。
    想定年収
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