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「バックオフィス・投信計理」の検索結果

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  • バックオフィス・投信計理

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職種
バックオフィス・投信計理
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雇用形態

20件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
    仕事内容
    以下に列挙するファンドに係る有価証券等(株、債券、為替、先物、投信等)の処理、計上に関するバックオフィス業務
    ・国内の特金、年金特金等
    ・海外の年金等
    ・他社設定の投資信託(内外籍)
    ■有価証券等の約定データ処理業務等
     ⇒有価証券等の売買データをシステムに入力する業務
     ⇒有価証券等の決済に関する指図を信託銀行に送付する業務
    ■有価証券等の残高データ管理業務等
     ⇒保有銘柄の属性情報、時価情報をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
     ⇒保有銘柄の配当金、利金をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
     ⇒投資元本金額等(現金)の入金、出金の処理
     ⇒ファンド情報(顧客属性)のシステムへの登録
     ⇒外国証券への投資に係る信託銀行へ各種口座開設手続き
    ■法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
     ⇒法律で定められた顧客宛ての運用報告書を作成し、交付、保存する業務
    ■信託銀行提供データとの照合業務等
     ⇒有価証券等を実際に管理している信託銀行のデータと当社データを照合する業務(日次、月次の単位で行う)
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
    仕事内容
    1. 投資信託計理に係る企画業務
    ・新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応(社内外関係者との連携・折衝等)
    ・投信計理処理に係る実務処理(投資信託組成に伴う信託銀行への各種口座開設手続き、海外休日カレンダー作成等)

    2. バックオフィス(外部委託先)のモニタリング業務
    ・バックオフィスの定期的(日次、月次、年次)なモニタリング(各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等)
    ・バックオフィスで発生した異例時業務への対応(社内外関係者との連携・折衝等)
    ※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事(研修)を想定
    ・販売会社との設定解約データ処理業務等(システム入力、決済処理)
    ・有価証券等の約定データ処理業務等(システム入力、受託銀行宛決済指図)
    ・有価証券等の残高データ管理業務等(銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理)
    ・投資信託の決算処理(信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等)
    ・信託銀行との照合業務等(受託銀行との基準価額照合)
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
    仕事内容
    以下のファンドに係る有価証券等の処理・計上に係るバックオフィス業務(以下、ファンド管理業務)の管理者
    ・国内の特金、年金特金等
    ・海外の年金等
    ・他社設定の投資信託(内外籍)

    ファンド管理チーム全体のマネジメント
    ・派遣社員を含め20名弱が所属するチームの運営・企画・人事管理等

    以下のファンド管理業務における再鑑
    ・有価証券等の約定データ処理業務等(システム入力、信託銀行宛指図 等)
    ・有価証券等の残高データ管理業務等(ファンド属性・銘柄属性・時価情報等登録、口座開設手続き 等)
    ・法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
    ・信託銀行提供データとの照合業務等
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:外資系大手運用会社
    仕事内容
    ・To be purely focused on delivering a superior investment experiences for clients and shareholders
    ・To support and execute upon our growth strategy
    ・To be responsible for providing world class, technology-driven operational services
    1. Responsible for routine operational activities of Toshin fund related including complex problem solving with effective communication to both local & overseas stakeholders (Core)
    2. Support transformation initiatives such as new product solutions, process optimization, robotic process automation, working in close partnership other Invesco functions (Ad-hoc)
    3. Involve project to support local & global working groups by providing business analysis and project management expertise (Ad-hoc)
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
    仕事内容
    資産運用会社における事務企画業務。
    ・新システム導入に伴う事務フロー構築及び既存事務フロー見直し等
    ・複数併存している合併前の旧社事務フローの統合とこれに係る関係部署間の意見調整等
    ・これらに係る社内ワーキングチームでのプロジェクトマネジメント等

    海外拠点における事務リスク管理業務。
    ・海外拠点(英語圏)において発生したエラー/インシデント管理
    ・海外拠点における事務リスク管理に係る計画立案・実績管理等のサポート
    ・これらに係る海外拠点担当者とのEメール・電話等によるコミュニケーション等
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手損害保険系資産運用会社
    仕事内容
    ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
    ・投資一任に関する各種報告書作成
    ・庶務業務
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日系大手損害保険系資産運用会社
    仕事内容
    運用会社での主にバックオフィス業務
    次の業務を所管するグループにおける管理者(プレイングマネージャー)もしくは管理者の補佐業務(担当者業務を含む)
    ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
    ・投資一任に関する各種報告書作成
    ・海外顧客を含めた顧問契約の企画、実行
    ・庶務業務・投信、投資顧問ファンドに関するポートフォリオ分析、リスク分析などの顧客向けデータ作成およびチェック
    想定年収
    700万~1000万円
  • 企業名
    社名非公開:大手損保グループのアセットマネジメント会社
    仕事内容
    オルタナティブ投資商品(国内外)に関する以下の業務
    ・ファンド計数管理(決算、税務対応、パフォーマンス計算、専用システム管理)
    ・顧客向けレポーティング業務
    ・ファンド機関運営(法制・会計・税務対応を含む)・ストラクチャリング

    ※対象商品:不動産(REIT他)、インフラ、プライベートエクイティファンド等
    想定年収
    目安:500万~800万円
  • 企業名
    社名非公開:大手損保グループのアセットマネジメント会社
    仕事内容
    オルタナティブ分野の海外投資商品(プライベートエクイティ(PE)、ヘッジファンド(HF)、不動産、インフラ等)の計数管理業務、顧客向けレポーティング等、投資・償還請求事務、データ管理等。
    能力向上に応じて、会計・海外税務面の諸対応も担当。
    想定年収
    目安:500万~800万円
  • 企業名
    社名非公開:大手損保グループのアセットマネジメント会社
    仕事内容
    海外拠点を含むグループ業務全般の内部監査業務
    想定年収
    目安:500万~800万円
チェックをした求人数:0

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