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資金繰管理

企業名

社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行

仕事内容

投資信託としてお預かりした信託財産の余裕資金の管理にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。

【具体的な仕事内容】
1．余裕資金管理業務
　・余裕資金の管理と委託者との照合
　・コールローンや金銭信託等の短期金融市場での資金運用の決済、社内システム登録、計理処理
　・投資信託の元本設定に関する社内システム登録、計理処理、保管振替機構への決済データ送信
　・投資信託勘定の集計事務
　・上記に関連する、委託者および取引相手等とのコミュニケーション・折衝
　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善

想定年収

別途ご案内致します

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投資信託のファンド管理

企業名

社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行

仕事内容

投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務を行う。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。
ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただく。

【具体的な仕事内容】
1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務
　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合
　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合
　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理
　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理
　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝

2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務
　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理
　・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務
　・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝

想定年収

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オペレーション・事務企画業務（外国債券管理）

企業名

社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行

仕事内容

投資信託としてお預かりした信託財産の外国債券への投資にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。

【具体的な仕事内容】
　．外国債券管理業務
　・外国債券の利金償還金入金確認、社内システム登録
　・外国債券の各種権利イベント処理の社内システム登録、計理処理、税務処理
　・海外保管銀行口座の預金利息の社内システム登録、計理処理
　・上記に関連する、海外の保管銀行および運用会社等との英語を含むコミュニケーション・折衝
　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善

想定年収

別途ご案内致します

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オペレーション・事務企画業務（外国籍投信管理）

企業名

社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行

仕事内容

投資信託としてお預かりした信託財産の外国籍投信への投資にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。

【具体的な仕事内容】
　．外国籍投信管理業務
　・外国籍投信の英文目論見書等確認、社内システム登録
　・外国籍投信の申込・資金決済、および取引・権利等の社内システム登録、計理処理、税務処理
　・上記に関連する、海外の投信管理会社および運用会社等との英語を含むコミュニケーション・折衝
　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善

想定年収

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オペレーション・事務企画業務（国内証券管理/投資信託）

企業名

社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行

仕事内容

投資信託としてよりお預かりした信託財産の国内有価証券投資にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT、決済機関や清算機関のWeb、Quick等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただく。

【具体的な仕事内容】
1．国内証券（株式）　取引管理業務
　・運用会社様等より受領した国内株式証券約定や貸株約定の社内システムへの登録、照合、計理処理
　・上記に関連する、決済機関や証券会社等との売買報告書授受および決済結果の確認、業務管理、業務改善
　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

2．国内証券（債券）　取引管理業務
　・運用会社様等より受領した国内債券証券約定や債券時価の社内システムへの登録、照合、計理処理
　・上記に関連する、決済機関、清算機関および証券会社等との売買報告書授受および決済結果の確認、業務管理、業務改善
　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

3．国内有価証券　権利・配当・議決権管理業務
　・国内有価証券の権利・配当等にかかる運用会社様との情報・指図授受、情報精査、指図管理
　・上記に関連する、社内システム登録、計理処理、業務管理、業務改善
　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝

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オペレーション・事務企画業務（外国証券管理）

企業名

社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行

仕事内容

年金基金や法人、投資信託等よりお預かりした信託財産の外国有価証券投資にかかるオペレーションおよび企画業務を行います。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT、カストディアンWeb、Bloomberg等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただく。

【具体的な仕事内容】
1．外国証券・為替　取引管理業務
　・運用会社様等より受領した外国証券約定および為替取引の社内システムへの登録、照合、経理処理
　・上記に関連する、カストディアン、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善
　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

2．外国有価証券　権利・配当管理業務
　・外国有価証券の権利・配当等にかかるカストディアンや運用会社様との情報・指図授受、情報精査、指図管理
　・上記に関連する、社内システム登録、経理処理、税務処理、業務管理、業務改善
　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝

3．外国籍投信・LPS等　管理業務
　・外国籍投信・LPS等の目論見書等確認、社内システム登録
　・外国籍投信・LPS等の申込・資金決済、および取引・権利等の社内システム登録、経理処理、税務処理、時価処理
　・上記に関連する、海外の投信管理会社・General Partnerおよび運用会社様等とのコミュニケーション・折衝
　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善

想定年収

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オペレーション・事務企画業務（国内証券管理）

企業名

社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行

仕事内容

年金基金や法人、投資信託等よりお預かりした信託財産・受任財産の国内有価証券投資や、資金決済にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、JSCC、ほふり、日銀ネット、全銀ネット等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただく。

1．国内証券（債券・株式・デリバティブ・オルタナティブ）　取引管理業務
　・運用会社等より受領した国内証券約定・決済の社内システムへの登録、目論見書等確認、照合、経理処理
　・上記に関連する、業務管理、業務改善
　・上記に関連する、顧客宛・運用会社宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

2．国内有価証券　権利・利金・配当管理業務
　・国内有価証券の権利・利金・配当等にかかる運用会社との情報・指図授受、情報精査、指図管理、目論見書等確認
　・上記に関連する、社内システム登録、経理処理、税務処理、業務管理、業務改善
　・上記に関連する、顧客宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝

3．資金決済業務
　・日本マスタートラスト信託銀行の自己勘定・顧客勘定、すべての資金決済
　・資金決済の社内システム登録、日銀ネット登録、全銀ネット登録
　・上記に関連する、社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善

想定年収

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円建債券セールス（金融法人）

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

国内金融法人向けの円金利・円建債券セールス

想定年収

600万～1400万円

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【財務管理部門】SPC事務経験者

企業名

社名非公開：東証プライム上場ホールディングスの100％子会社／日本のエネルギー政策に貢献し社会経済の発展に寄与

仕事内容

ファンドのストラクチャー構築・収支計画の立案/ファイナンス/ファンド会計処理、監査法人対応、レポーティング等の管理、指示等（社内担当と連携）/財務管理業務全般

想定年収

400万～1200万円

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各国証券市場の制度調査

企業名

社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行

仕事内容

資産管理業務にかかる各国証券市場の制度調査
・海外保管銀行（カストディアン）、税務アドバイザー等をソースとした、各国の決済・為替・税務情報等の取材、調査、研究
・各種制度変更に対する受託銀行としての対応方針整理・策定
・投信委託会社、投資顧問会社等の顧客向け市場制度情報の作成、配信

想定年収

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