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ラップ運用部オペレーション担当

企業名

社名非公開：日系大手グループ企業の運用会社

仕事内容

《職務概要》
当社ラップ運用部におけるデイリーオペレーション業務全般を担当し、ラップの円滑な運用を支える重要な役割を担う。特に早朝からの業務に対応し、正確かつ効率的に日々のルーティン業務を遂行することが求められる。将来的には、業務改善提案や新規業務への対応など、幅広い活躍を期待する。

《主要業務内容》
1. 早朝デイリーオペレーション（必須）：
・朝7時からの始業体制でのデイリールーティン業務（データ取得、照合、システム入力、売買発注承認など）
2. ラップ運用業務：
・ラップのポートフォリオ策定の補助
・新規ファンドのラップ組入に関する提案・デューディリジェンス、新規組入ファンドの設定の企画の補助
・ラップ既採用ファンドのデューデリジェンスの補助
3. システム・データ管理：
・運用関連システムの操作
・各種データの整合性チェックとエラー対応
4. コンプライアンス・リスク管理：
・社内規定、関連法規に基づく業務遂行
・運用リスクに関するモニタリングの補助
・監査対応補助
5. その他：
・四半期運用報告書、解約時運用報告書の作成の補助
・投資提案書、運用レポートの作成の補助
・投資一任契約約款、契約締結前交付書面等の法定書面の作成の補助
・重要情報シートの作成の補助
・新規ラップ立ち上げ、既存ラップクローズ時の業務支援
・費用清算などの総務関連業務上長からの指示に基づくその他業務

想定年収

600万～1,000万円（想定）

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運用会社・機関投資家向けミドルバック業務

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

運用会社および機関投資家向けミドル・バック業務
・有価証券の決済業務、約定指図、外国籍投信/LPS発注
・投資顧問・投信計理、データメンテナンス
・各種レポーティング業務（企業年金・公的年金・投信（月報・運報・金商法）、BISレポート等）
・上記に関する業務効率化推進やシステム開発、顧客提案　等

想定年収

別途ご案内致します

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Private Equity Finance　（AVP）

企業名

社名非公開：独立系資産運用会社

仕事内容

Responsible for supporting the Private Equity and Private Debt business, this role covers fund accounting and financial reporting for a diverse range of products, including separate accounts (FoFs) and commingled funds.
Collaboration with global teams ensures accurate and timely financial operations, delivering high-quality service to both internal and external stakeholders.
Key Responsibilities:
• Lead fund accounting, financial reporting, and cash flow management for Private Equity products, ensuring precise and timely reporting of investments outside Japan.
• Respond promptly to inquiries from business teams and clients, investigating and resolving issues as required.
• Support onboarding of new funds from a finance perspective, including review of DoT and LPA provisions.
• Prepare detailed cash projections for fund liquidity, assist with LP-specific reporting, RFP responses, and various ad-hoc requests from senior management and portfolio managers.
• Partner with investor relations to address LP questions, and collaborate with the Japan Desk and New York

想定年収

～1100万円＋ボーナス

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ミドルオフィスグループ　グローバル企画チーム(海外顧問口座担当)

企業名

社名非公開：日系大手証券会社のグループ企業。最先端の金融テクノロジーを駆使した運用や商品開発で、ベストパフォーマンスの提供を目指す。運用規模も国内最大級。

仕事内容

海外顧問口座の口座管理業務の担当およびそのアウトソースの改善および継続的な管理

想定年収

600万～1100万円

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投資信託・投資顧問の事務企画、およびバックオフィス業務等

企業名

社名非公開：国内最大規模の機関投資グループの運用会社

仕事内容

資産運用会社における投信計理・投資顧問経理の事務企画および事務全般を担う。
まずは、投信・顧問どちらかを担当、業務習得しつつ、新規案件への対応・既存業務の効率化等の事務企画的業務の経験値も上げていく。

・新規案件組成、制度改正・税制改正対応等に向けた事務企画
　-新商品取扱いの社内外関係者との協議・システム化対応など
・全般的事務の執行対応
　-担当者間連携・システムによる投資信託の基準価額算出公表・約定事務・法定帳簿管理・部所管ディスクロージャー作成など
・外部関係先との照合実務・実務調整
　-信託銀行・販売会社・システム会社・海外アドミニストレーターなど

想定年収

512万～1321万円（採用職位により決定）

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インフラストラクチャー・デットファンド運用部門におけるオペレーション要員

企業名

社名非公開：オルタナティブ投資運用、投資助言を提供するプロフェッショナルファーム

仕事内容

当社自社ファンドであるインフラストラクチャー・デットファンド運用部門におけるオペレーション業務を担う担当者要員（経験重視、年齢問わず）を募集。
下位者や派遣社員のサポートを受けながら、既に運用を開始している4本のファンドおよび今後ローンチ予定の新規ファンドに関するオペレーション業務全般を担当していただく。

・ファンドの資金管理
　-日次残高モニタリング
　-キャピタルコール・配当償還（金額試算および実行事務を含む）
　-インボイスの管理および支払指図
　-他キャッシュフロー
　-資金繰り表作成（現在課題事項）
・投資実行事務
　-スケジュール管理、資金手当て、事務管理会社や社内関連部署との連携
・為替取引
　-スケジュール管理、金額試算、発注事務
・ファンド借入
　-スケジュール管理、金額試算、借入指図
・各種報告書の作成
　-投資家向け四半期報告書、ファンドボードミーティング報告資料、運用委員会資料、商品戦略委員会資料、投資家指定フォーマット報告書など
・データ管理
　-ルックスルー、ポートフォリオ、投資家指定フォーマット等のデータの収集・整理
・AIFM対応
　-データ提供および各種Questionnaire・DDQ対応
・監査対応
　-内部統制およびファンド監査への対応
・アドミニストレーター対応
-主担当窓口として、各種事象の対応
・外部ベンダー管理
　-各種外部サービスプロバイダーとの調整および契約管理
・下位者・派遣社員の教育
　-業務サポートを行う下位者や派遣社員の指導・教育
・その他ファンド設定・運営・管理に関する事務全般

想定年収

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投資ミドルバックオフィス職

企業名

社名非公開：国内大手損害保険会社

仕事内容

「スタートアップ企業やベンチャーキャピタルへの戦略投資」のチームの一員として、
投資に関わる会計・経理、決算、自己査定、総務業務などを担当し、適切な業務管理、ガバナンスおよび決算対応を推進する役割を担う。
投資チームが実行するスタートアップ企業とベンチャーキャピタルに対する投資のミドルバックオフィス業務(※)をフロント担当者と連携して担当する。
※フロント → バックオフィスの連携役として入出金や決算の計上に至るまでのオペレーションを担う業務
・出資時の事務（AML、計上、出金指示など）
・出資後の保有銘柄の株主総会対応（議決権行使など）
・決算事務（自己査定取りまとめ、AML、税務などを含む）
・LP出資等の償還、株式売却の事務（計上、入金など）
・上記以外の内部統制の運用に関わる業務
・各種資料の作成、作成の補佐
・会議設営、経費などの総務業務

想定年収

460万～1000万円

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証券管理事務

企業名

日本生命保険相互会社

仕事内容

本社ならびに子会社が投資する有価証券等のバック業務に従事。
―国内外の有価証券・デリバティブ等に関する売買・保全事務、時価評価業務
―決算業務、社内外への各種報告業務
―資金繰り業務（全銀ネット、日銀ネット、SWIFTを使用した送金処理、口座残高管理）
―会計・税務処理方法の調査・策定、制度調査業務、各種投資案件対応　等

中長期的には、基本的に資産運用部門でのジョブローテーションを予定している。
ただし、資産運用部門のみならず、希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがある。

想定年収

目安：600万円～1,200万円

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投資顧問・投資信託各種資料（主に、調査票・デューデリジェンス資料）作成担当

企業名

社名非公開：大手損保グループのアセットマネジメント会社

仕事内容

投資家（公的年金、企業年金基金、金融機関など）、コンサルタント、投資信託販売会社等からの弊社や弊社が提供する運用商品などに対する調査票、デューデリジェンス資料の回答作成、それらの回答作成に必要な各種データの整備・メンテナンスを行っていただきます。

想定年収

700万～1,400万円

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ミドル・バックオフィス／バイスプレジデント

企業名

社名非公開：大手政府系ファンドのPE/ベンチャーキャピタル部門

仕事内容

経営管理プロフェッショナルとして、外部委託先とも連携・分担し、財務・税務業務を運用・統括する。

・GP会社およびPEファンドの資金管理、経費管理、契約管理等を含む管理業務全般、決算書レビュー、税務申告書レビューおよび監査対応
・ファンドストラクチャー内のSPCの新規設立、管理業務全般、決算書レビュー、税務申告書レビューおよび監査対応・GP会社、PEファンドおよびSPCの会計処理、税務処理方針の決定および処理内容への照会対応
・投資先や共同投資家の財務経理担当者との各種連携

想定年収

1200万～1900万円

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