「バックオフィス・投信計理」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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投資顧問バックオフィス担当（即戦力又は管理職候補）

企業名

社名非公開：日系有力アセットマネジメント会社

仕事内容

・投資顧問ファンド（年金、外国籍投信等）における約定・保全事務の運営
（海外アドミニストレーター・カストディアン等との基本的なコミュニケーションを含む）
・新規ファンド設定、口座開設手続、投資市場・商品の拡張に伴う事務構築
・投資顧問に関する報告データの作成（大量保有報告書等）
・各種規制・制度変更や業界実務の調査、事務・システム対応の企画立案
・［管理職候補］上記業務の統括、チーム運営・メンバー育成、案件マネジメント

想定年収

前職を考慮の上決定

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業務変革プロジェクトリーダー

企業名

社名非公開：日系有力アセットマネジメント会社

仕事内容

・課題発掘 - 各部門の業務ヒアリングと現状プロセス分析
・DX 企画立案 - KPI 設定・ROI試算を行い、優先度を判断
・ソリューション推進 - 自社開発または外部委託をディレクションし、迅速なPoC／プロトタイプを実装
・定着・効果測定 - 導入後の運用支援と効果の継続モニタリング

想定年収

前職を考慮の上決定

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投資顧問のバックオフィス業務

企業名

社名非公開：大手日系資産運用会社

仕事内容

・アウトソース先のモニタリング業務および業務指示対応
（バックオフィス業務の一部を三井住友信託銀行にアウトソースしています。）
・新商品・新制度対応
　(新スキームのファンド設定対応、ファンドへの新資産組み入れ対応、投資先各国の制度対応)
・海外顧客・海外ファンドにかかる対応
（新ファンド開設時の設定および事務フロー策定、既存顧客に関する事務およびトラブル対応）
・カストディ口座管理
（開設・設定変更・閉鎖、等の資産保全に関する業務）
・運用再委託ファンドに於ける運用委託先とのコミュニケーション
(約定処理、コーポレートアクション、決済等)
・業務の高度化・効率化に伴うアウトソース先および社内外との事務フロー調整
・バックオフィス業務に関するイレギュラーな事項およびトラブルの解決

想定年収

1,000万～1,500万円

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ミドルオフィス（プリンシパル）

企業名

社名非公開：PE投資を対象としたインベストメント･アドバイザリー･ファーム

仕事内容

プライベートエクイティファンドの投資管理またはプライベートエクイティFOFの管理全般における確認者業務
・マネジャーとして以下の業務を行う担当者の指導および成果物の精査・確認
　-投資事業有限責任組合の決算書作成
　-国内および海外LPS、ユニットトラスト等のオペレーション
　-信託スキームを使用した一任契約のPEファンド管理/信託銀行宛指図
・チームメンバーの業務進捗管理
・新規ファンド組成等（オペレーション関連部分担当）
・その他改善業務等のプロジェクトマネジャー

想定年収

1000万円～

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ファンド経理

企業名

社名非公開：新設PEファンド

仕事内容

ファンドに関する決算業務を中心に、GPサポートや会計管理など、ファンドのバックオフィス業務。
ミドルオフィス業務としては、GPの投資先のモニタリングやポートフォリオ管理などもサポートする。

想定年収

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ミドルオフィスグループ　グローバル企画チーム(海外顧問口座担当)

企業名

社名非公開：日系大手証券会社のグループ企業。最先端の金融テクノロジーを駆使した運用や商品開発で、ベストパフォーマンスの提供を目指す。運用規模も国内最大級。

仕事内容

海外顧問口座の口座管理業務の担当およびそのアウトソースの改善および継続的な管理

想定年収

600万～1100万円

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Private Markets Operations Analyst, VPorAVP

企業名

社名非公開：独立系資産運用会社

仕事内容

• Identify and resolve cash, trade, and position breaks as well as any other open items between NB systems and external sources
• Liaise between portfolio managers, finance, compliance and service providers for all portfolio-specific activity and issues, ensuring cross-communication of critical information between departments
• Daily coordination between custodian, loan agents, and fund admins
• Oversee trade process including trade booking, confirmation with brokers and loan settlement processes
• Escalate aged open items (breaks, unsettled trades) to appropriate parties
• Manage asset facility compliance, borrowing base, payment waterfall Loan agent responsibilities and / or oversight of third-party loan agency service
• Coordinate and assist with overseeing outsource providers and vendors across all relevant functions

想定年収

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投信受託業務

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

投資信託における国内証券・外国証券・為替・余裕金等の計理・取引・決済・果実管理およびファンド管理
・国内証券　取引決済管理
・国内証券　権利・配当・議決権管理
・外国証券　取引決済管理
・外国債券　利金・償還金・権利管理
・為替　取引決済管理
・余裕金　コールローン取引・金銭信託
・基準価額照合・決算・元本管理
・ファンド設定・償還・約款変更・監査

想定年収

別途ご案内致します

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投信委託代行業務

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

・計理システムへの属性(ファンド属性、銘柄属性)登録業務
・計理システムへの各種データ(追加設定・一部解約、約定、権利、時価)入力業務
・受託銀行との照合(基準価額、外国投資勘定、資金繰、決算)業務
・基準価額公表業務
・レポート（委託会社向け）作成業務
・各種業務改善企画業務

想定年収

500万円～

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オルタナティブ管理業務全般

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

伝統資産以外の資産への投資：オルタナティブ投資を実現し、委託者様よりお預かりした信託財産に新たな投資機会を提供する。
年金や事業法人および投資信託等の委託者様からお預かりした資金に関して、国内・海外の投資信託・組合・LPS等、取扱商品への投資にかかる信託銀行としての業務を担当しており、日々遂行いただく主な業務は下記の一部または全てとなる。（チームやポジションにより内容は異なる）

・オルタナティブ投資に係る、属性・取引・果実・時価管理事務
　国内の投信販売会社・組合運営者等、海外の投信管理会社・General Partners (GP) 等とコミュニケーションを取り、必要情報や書類を入手。それらを日本の運用会社様と共有のうえ、目論見書(属性情報)やコンファメーション(取引・果実情報)、時価情報の内容を読み込み分析し、必要な情報をシステムへ登録のうえ、経理処理・決済業務・顧客宛ディスクロ資料作成等を遂行する。
　運用会社様から指図を受領し、口座開設や売買発注および、関連する資金決済やAML・KYCの対応をする。

・事務フロー改善、効率化・堅確化推進
　業務に関連する事務フローを改善したり新たに構築することで、業務の堅確化・効率化を推進し、お客様への提供事務サービスを高度化する。
　あるべき事務フローを策定し、システム改修やEUC構築・改修、あるいは手順書・チェックリストなどを拡充することが主な施策だが、近年では、取引相手から受領したpdf情報を、AI-OCRやRPAなどITを活用し如何に効率的かつ確実に処理するかといった点に注力している。

・後輩等の指導・マネジメント
　業務特性ごとに10～15人程度のチーム単位で業務を運営しており、ポジションによってはチーム所属員のマネジメントや新任者をご指導いただく場合がある。

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