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ファンド管理業務全般

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

企業年金、証券信託等のファンド管理業務
デジタルアセット等の発行・管理業務

【主な業務内容】
・ファンド開設、属性管理
・委託者（公的年金、企業年金、事業法人等）および運用者（投資顧問会社）向け管理運用状況報告資料の作成
・委託者、運用者からの照会対応

想定年収

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ミドルオフィス　ジュニア

企業名

社名非公開：PE投資を対象としたインベストメント･アドバイザリー･ファーム

仕事内容

・資料のダウロード・格納
・キャッシュフローデータの入力・管理
・信託銀行宛ての指図書作成
・月次/四半期報告の作成（計数レポート）
・ファンド財務諸表作成
・ファンドオペレーション業務（外部アドミとの連携）

想定年収

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PEファンドのミドルバック担当者

企業名

社名非公開：独立系投信投資顧問

仕事内容

未上場株式ファンドのバックオフィス業務並びに付随業務
・取引・残高管理等の記帳ならびにポートフォリオ管理業務
・株主配当、議決権行使等に関る権利管理業務
・パフォーマンス測定、顧客向けレポーティングに関る業務
・月次等のリコンサイル業務
・ファンド決算業務
・海外オフィス間の連絡業務（必用に応じて）
・各種会議運営補助・議事録作成等
・投資先所在国の税務・会計制度調査補助
・新規内外ファンドの立ち上げ補助等

想定年収

650万～1,000万円

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事務ユニット　運用専門員（オルタナティブ）　【ミドルバック】

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

（１）オルタナティブ投資開始前後におけるミドルバック体制の構築→フロントとの共同作業
①投資ビークルのセットアップ作業と並行した以下の体制構築
(a) 出納管理ツール（EXCEL）の作成
(b) ポートフォリオモニタリングツール（EXCEL）の作成
(c) 社内レポーティングツール（EXCEL）の作成
(d) 決算作業ツール（EXCEL）の作成
(e) 上記を網羅する外部データベースの導入準備
②上記構築に際しての信託銀行やゲートキーパー（GK）との各種調整
(a) 信託銀行やGKへの発注業務範囲の特定
(b) 発注業務の期日設定
③ミドルバック各種業務の事務フローの作成　等

（２）投資開始後の期中投資管理業務
①資金繰り管理
②キャピタルコール（投資資金、信託・GKへの報酬、その他費用等の支払）／分配通知対応
‐投資ビークル等からの連絡受領→連絡内容の精査→出納準備→資金払込実行・分配金受領→記帳までの一連の作業
③決算対応
‐投資ビークル等からの決算書及び決算関連情報の受領→決算仕訳→１．①各種ツールへの記帳→監査対応までの一連の作業
④社内レポーティング業務
‐信託銀行・GK等からの情報提供→月次・四半期・年次の社内モニタリングレポートの作成→JST　内関係者との情報共有

想定年収

380万～1600万円

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事務ユニット　運用専門員（伝統資産）

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

・当ファンドにおける運用に関連したバック事務(運用方法指図書、元本異動指図、報告作成等)
・チーム内主要業務を主体的に推進するとともに、担当者の日常作業のチェック役を担う
（具体的な実務は以下）
・自家運用における有価証券売買/資金繰りのバック事務
・自家運用/一任運用の元本異動事務、ファンド管理事務
・資産管理を行う信託銀行との実務連絡・確認(主に電話・電子メール)、ＰＣ/システムにおけるデータ更新
・資金繰り（内国為替等）に関連した関係部署との連絡・確認
・機構内の経理処理対応等
・マニュアル・手順書等の整備推進・チェック等
・事務リスクに関する自己評価の実施、改善策の作成、実行

想定年収

380万～1600万円

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契約グループ　運用専門職

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

・資産管理機関、運用受託機関との契約･調整、海外運用会社等との契約（英文契約を含む）に係る法務対応

想定年収

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投資顧問オペレーション

企業名

社名非公開：独立系資産運用会社

仕事内容

投資一任契約に係る資産運用関連事務の安定的な運営を行うこと。約定処理、監査関連（内部統制）、運用報告、信託銀行・顧客からの問い合わせ対応、トラブルシューティング、新規設定/解約等。
資金繰り、為替＆ファンド発注等ミドルオフィス的業務も含む。
①売買を行う証券の指図書作成業務
②ファンド属性、口座開設、運用報酬等ファンド情報に関する保全業務、保有銘柄の属性、時価、権利等の銘柄情報に関する保全業務、証券を売買する際に必要となる保全業務など
③受託資産（投資有価証券やキャッシュなど）を実際に管理している受託信託銀行のデータとの照合業務
④運用報告書等の帳票作成業務

想定年収

1000万～1500万円

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投資信託オペレーション

企業名

社名非公開：独立系資産運用会社

仕事内容

投資信託に関するオペレーション、モニタリング、その他顧客管理等
・国内投資信託管理業務全般の担当として資金繰り発注業務を含む日次、月次、年次、決算処理等について行うとともに事務アウトソース先のモニタリングを行う
・投信計理/例外事項/口座管理に関する問い合わせに正確に対応する
・営業部門、運用部門からの問い合わせに対応する
・その他、顧客の依頼に関する社内調整（海外を含む）等のクライアント・サービス業務

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ISDA契約担当

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

ISDA/CSA契約交渉業務。
・店頭デリバティブ取引に係る基本契約書（ISDA）並びに担保契約書（CSA）等の交渉・締結・管理
・デリバティブ取引関連の法規制対応に係る企画・立案

想定年収

600万～1000万円

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機関投資家営業のアシスタント業務

企業名

社名非公開：日系大手損害保険系資産運用会社

仕事内容

・投資家（主に金融法人）に提供する販売用資料の定例更新、運用商品の運用等に関する問い合わせや質問に対する資料作成、データ作成、取り纏めおよび送付等
・運用商品のパフォーマンス・運用資産等の情報収集およびデータマネジメント
・広告出稿における対応業務
・バーゼル規制関連のレポーティング（リスクアセット帳票、金利感応度帳票、その他付随資料作成）
・その他、営業サポート関連業務全般

想定年収

450～550万円程度　想定される時間外手当等、全ての手当を含む想定金額

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