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資産運用における管理業務の運営・構築

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

・資産運用業務におけるデータ管理、資産運用レポートの作成、およびこれらの業務プロセスの企画・構築
・お客さまポートフォリオの組成および管理
・資産運用業務向けＩＴプラットフォーム整備

想定年収

500万～1200万円

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月報・運報の作成・発信担当者

企業名

社名非公開：国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社

仕事内容

・月報・運報業務の作成・再鑑を担当し、豊富な量と高品質の顧客サービスの提供
・新月報システムにおける業務移行担当
・法令諸規則等の改定等を理解し、必要な対応方針の検討およびディスクロ資料への取り込みを自ら進んで行う

想定年収

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事務ユニット　運用専門員（オルタナティブ）　【ミドルバック】

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

①資金繰り管理
②キャピタルコール（投資資金、信託・ゲートキーパー(GK)への報酬、その他費用等の支払）／分配通知対応
　-投資ビークル等からの連絡受領→連絡内容の精査→出納準備→資金払込実行・分配金受領→記帳までの一連の作業
③決算対応
　-投資ビークル等からの決算書及び決算関連情報の受領→決算仕訳→１．①各種ツールへの記帳→監査対応までの一連の作業
④社内レポーティング業務
　-信託銀行・GK等からの情報提供→JSTオルタナティブ専用のデータベース(DB)への情報アップロード（DB提供者との調整含む）→月次・四半期・年次の社内モニタリングレポートの作成→社内関係者との情報共有
⑤その他
　上記の事務マニュアルの作成、業務プロセスの合理化・高度化等の推進、他部署との業務連携・情報提供等

（以下、中核メンバーが担う業務内容）
⑥ミドルバック業務の体制構築
　-出納管理ツール、ポートフォリオモニタリングツール等の作成、信託銀行やゲートキーパー（GK）との各種調整、チーム内の業務計画の策定、担当者間の業務分担の考案等

想定年収

380万～1600万円

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事務ユニット　運用専門員（伝統資産）

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

・当ファンドにおける運用に関連したバック事務(運用方法指図書、元本異動指図、報告作成等)
・チーム内主要業務を主体的に推進するとともに、担当者の日常作業のチェック役を担う
（具体的な実務は以下）
・自家運用における有価証券売買/資金繰りのバック事務
・自家運用/一任運用の元本異動事務、ファンド管理事務
・資産管理を行う信託銀行との実務連絡・確認(主に電話・電子メール)、ＰＣ/システムにおけるデータ更新
・資金繰り（内国為替等）に関連した関係部署との連絡・確認
・機構内の経理処理対応等
・マニュアル・手順書等の整備推進・チェック等
・事務リスクに関する自己評価の実施、改善策の作成、実行

想定年収

380万～1600万円

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契約グループ　運用専門職

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

・信託契約およびその関連契約
・投資一任契約、運用ガイドラインその他関連契約
・デリバティブ関連契約（ISDA Master Agreement/CSA）、債券レポ関連契約（GMRA/MRA）
・オルタナティブ投資（PE/PD、不動産/インフラ）のための組合出資契約+サイドレター
・私募投信を購入する形で投資する場合のSubscription Agreement+目論見書
・各種守秘義務契約
・その他資金運用業務全般にかかる契約

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投信計理業務

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
・投資信託の計理に係る業務全般
・追加解約（設定時もしくは解約時における計理処理）
・権利処理（外国/国内株式）
・属性登録内容チェック（ファンド属性、銘柄属性）
・時価取得、時価クレンジング
・基準価額算出発表、計数報告等
・決算処理（分配金連絡等）
・ファンド監査（監査報酬支払指図、財務諸表管理等）
・各種報告書作成（BISレポート、事業報告書等）

想定年収

700万～1000万円

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証券管理事務

企業名

社名非公開：日系大手保険会社

仕事内容

本社ならびに子会社が投資する有価証券等のバック業務に従事。
―国内外の有価証券・デリバティブ等に関する売買・保全事務、時価評価業務
―決算業務、社内外への各種報告業務
―資金繰り業務（全銀ネット、日銀ネット、SWIFTを使用した送金処理、口座残高管理）
―会計・税務処理方法の調査・策定、制度調査業務、各種投資案件対応　等

中長期的には、基本的に資産運用部門でのジョブローテーションを予定している。
ただし、資産運用部門のみならず、希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがある。

想定年収

690万～910万円

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