【バックオフィス・投信計理】投資信託のファンド管理の求人詳細情報｜社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行

投資信託のファンド管理 [ID:33566]新着求人

想定年収: 580万～1180万円
仕事内容: 投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務を行う。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。
ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただく。

【具体的な仕事内容】
1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務
　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合
　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合
　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理
　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理
　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝

2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務
　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理
　・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務
　・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝
必要経験: ・信託銀行若しくはその他の金融機関での資産管理業務、運用会社のバックオフィス、清算機関等にて業務経験のある方（5年以上）
・Windows、Word、ExcelなどPCの基礎スキルのある方
・案件のリーダーやチームをまとめたご経験のある方
予定勤務地: 東京都港区
企業名: 社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行