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- 仕事内容
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・ファンドの資金管理
- 日次残高モニタリング
- キャピタルコール・配当償還（金額試算および実行事務を含む）
- インボイスの管理および支払指図
- 他キャッシュフロー
- 資金繰り表作成
・投資実行事務
- スケジュール管理、資金手当て、事務管理会社や社内関連部署との連携
・為替取引
- スケジュール管理、金額試算、発注事務
・ファンド借入
- スケジュール管理、金額試算、借入指図
・ファンドの実績管理
-NAV変動要因の分析等（運用の中身を一定意識した上で数字の妥当性をチェックする着意のある方が望ましい：フロントや営業のサポート業務の中で投資家向けのレポート作成に関わった経験がある方）
・各種報告書の作成
- 投資家向け四半期報告書、ファンドボードミーティング報告資料、運用委員会資料、商品戦略委員会資料、投資家指定フォーマット報告書など
・データ管理
- ルックスルー、ポートフォリオ、投資家指定フォーマット等のデータの収集・整理
・AIFM対応
- データ提供および各種Questionnaire・DDQ対応
・監査対応
- 内部統制およびファンド監査への対応
・アドミニストレーター対応
-主担当窓口として、各種事象の対応
・外部ベンダー管理
- 各種外部サービスプロバイダーとの調整および契約管理
・下位者・派遣社員の教育
- 業務サポートを行う下位者や派遣社員の指導・教育
・その他ファンド設定・運営・管理に関する事務全般 - 必要経験
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・金融機関（信託銀行、資産運用会社等）において投信・年金ファンド管理、資産管理業務等に従事した経験がある方（オルタナ領域のご経験があればなお歓迎）
・ファンド業務および管理事務の経験
- 2年程度の実務経験必須
・「仕事内容」のうち「ファンドの資金管理」、「投資実行事務」、「為替取引」、「ファンド借入」業務を正確に管理・遂行できる方
・ファンド業務全般に幅広い関心を持っている柔軟な人
・ファンドレポート業務経験者（2年程度）
・何らか親和性のある経験があれば歓迎（ポテンシャル候補者の育成もあり）
・ビジネス英語力
- 海外のステークホルダー（アドミニストレーター、トラスティ、監査法人、弁護士事務所等）との会議や連携に必要な英語力（会話スキルを含む）
・PCスキル
- Excel、Wordを使用したデータ分析・加工スキル
- パワーポイントを使用した報告書やプレゼン資料の作成スキル
・ファンド計数および経理知識
- 簿記2級程度の知識およびバランスシート読解力 - 予定年収
- 1250万～1700万円
- 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開 : オルタナティブ投資運用、投資助言を提供するプロフェッショナルファーム
- 企業の特徴
- オルタナティブ投資運用に特化した資産運用会社。投資一任業務、機関投資家や年金基金に対するオルタナティブ投資商品を選定する際の投資助言などを提供。ヘッジファンド、プライベートエクイティファンド、インフラファンドなどオルタナティブ分野については、幅広いプロダクツを扱っている。
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- ご登録いただきましたら、キャリアミーティングにて担当者がご要望をお伺いし、より詳細な情報のご提供等、ご対応させていただきます。
- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
