【カストディ】【市場管理部】市場管理業務(リコンサイル/フィー）の求人詳細情報｜社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行

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【市場管理部】市場管理業務(リコンサイル/フィー） [ID:41461]

想定年収: 650万～1,300万円
仕事内容: 【レコ・フィー】
機関投資家等のお客様からお預かりした信託財産のうち、外国証券に係る管理・オペレーション業務です。
海外の銀行（カストディアン・バンク）において開設した口座の各取引や残高の照合（リコンサイル）や、海外の銀行に払う手数料の計算・照合、送金事務などが仕事内容となります。前者と後者は別々のチームで行います。
社内のシステムやExcel・Accessツール、国際金融取引ネットワークシステム（SWIFT）等を使用し、業務を遂行します。

＜具体的な仕事内容＞
　．外国証券残高管理業務（リコンサイル）
　・外貨資金口座入出金異動額、残高照合業務（同上）
　・カストディアン・バンクからの請求書照合事務、外貨送金事務
　・上記に関連する、カストディアン・バンクおよび運用会社等とのコミュニケーション・折衝
　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛資料作成業務、不一致案件管理等
必要経験: ・信託銀行若しくはその他の金融機関での資産管理業務、運用会社のバックオフィス、グローバルカストディー等にて外国証券リコンサイル業務、カストディーフィー管理業務に関わる業務経験（2年以上）
・英語力　TOEIC600点以上
・Windows、Word、ExcelなどPCの基礎スキル
予定勤務地: 東京都港区
企業名: 社名非公開：資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行