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事務ユニット 運用専門員(オルタナティブ) 【ミドルバック】 求人詳細情報

事務ユニット 運用専門員(オルタナティブ) 【ミドルバック】 [ID:29855]新着求人

想定年収
380万~1600万円
仕事内容
①資金繰り管理
②キャピタルコール(投資資金、信託・ゲートキーパー(GK)への報酬、その他費用等の支払)/分配通知対応
 -投資ビークル等からの連絡受領→連絡内容の精査→出納準備→資金払込実行・分配金受領→記帳までの一連の作業
③決算対応
 -投資ビークル等からの決算書及び決算関連情報の受領→決算仕訳→1.①各種ツールへの記帳→監査対応までの一連の作業
④社内レポーティング業務
 -信託銀行・GK等からの情報提供→JSTオルタナティブ専用のデータベース(DB)への情報アップロード(DB提供者との調整含む)→月次・四半期・年次の社内モニタリングレポートの作成→社内関係者との情報共有
⑤その他
 上記の事務マニュアルの作成、業務プロセスの合理化・高度化等の推進、他部署との業務連携・情報提供等

(以下、中核メンバーが担う業務内容)
⑥ミドルバック業務の体制構築
 -出納管理ツール、ポートフォリオモニタリングツール等の作成、信託銀行やゲートキーパー(GK)との各種調整、チーム内の業務計画の策定、担当者間の業務分担の考案等
必要経験
・国内の銀行、信託銀行、資産運用会社、証券会社等において、投融資にかかる経理、出納等の事務を3年程度以上経験していること(うちオルタナティブ投資の同実務経験があれば、なお望ましい)事
・数字に強く、正確かつ丁寧な仕事ができること
・英語は、GP等から受領する書類等を読解でき、また、英文によるメール送信が出来れば可
・チームワークを重視し、メンバーとの協働により業務を進めることができること

(以下、中核メンバーに必要なスキル)
・国内の信託銀行や資産運用会社においてオルタナティブ投資のビークルのセットアップの経験を有すること
・海外のGP、会計・税理・法務事務所との間で英語による会話、契約等の実務ができること(TOEIC800点以上が望ましいが、当該業務の経験があれば可)
予定勤務地
東京都千代田区
企業名
社名非公開:政府系資産運用会社

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