事務ユニット　運用専門員（オルタナティブ）　【ミドルバック】　求人詳細情報

事務ユニット　運用専門員（オルタナティブ）　【ミドルバック】 [ID:29855]新着求人

想定年収

380万～1600万円

仕事内容

（１）オルタナティブ投資開始前後におけるミドルバック体制の構築→フロントとの共同作業
①投資ビークルのセットアップ作業と並行した以下の体制構築
(a) 出納管理ツール（EXCEL）の作成
(b) ポートフォリオモニタリングツール（EXCEL）の作成
(c) 社内レポーティングツール（EXCEL）の作成
(d) 決算作業ツール（EXCEL）の作成
(e) 上記を網羅する外部データベースの導入準備
②上記構築に際しての信託銀行やゲートキーパー（GK）との各種調整
(a) 信託銀行やGKへの発注業務範囲の特定
(b) 発注業務の期日設定
③ミドルバック各種業務の事務フローの作成　等

（２）投資開始後の期中投資管理業務
①資金繰り管理
②キャピタルコール（投資資金、信託・GKへの報酬、その他費用等の支払）／分配通知対応
‐投資ビークル等からの連絡受領→連絡内容の精査→出納準備→資金払込実行・分配金受領→記帳までの一連の作業
③決算対応
‐投資ビークル等からの決算書及び決算関連情報の受領→決算仕訳→１．①各種ツールへの記帳→監査対応までの一連の作業
④社内レポーティング業務
‐信託銀行・GK等からの情報提供→月次・四半期・年次の社内モニタリングレポートの作成→JST　内関係者との情報共有

必要経験

・国内の信託銀行や資産運用会社において３年程度以上のオルタナティブ投資のビークル管理の経験が望ましい
・数字に強く、正確かつ丁寧な仕事ができること
・英語ビジネスレベル（TOEIC800点以上が望ましいが、英文メールでのやり取りが出来れば可）
・業務内容の経験を有していることが望ましい
（以下、中核メンバーに必要なスキル）
・国内の信託銀行や資産運用会社においてオルタナティブ投資のビークルのセットアップの経験を有すること
・海外のGP、会計・税理・法務事務所との間で英語による会話、契約等の実務ができること

予定勤務地

東京都千代田区

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

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