【M&A／プライベートエクイティ（PE）】ファンド管理部 PEファンド運用オペレーション・決算担当の求人詳細情報｜社名非公開：プライベートエクイティファンド

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ファンド管理部 PEファンド運用オペレーション・決算担当 [ID:44560]新着求人

想定年収: 別途ご案内致します
仕事内容: （1）運用ファンドのオペレーション実務
・対象商品：PE（個別株・ファンド）投資。今後、不動産などへ対象が広がる可能性があります。
・ファンドおよびGPエンティティの資金管理（投資実行、投資家への分配、経費等の送金業務、出資依頼金額・分配金計算およびその通知、ファンドの為替エクスポージャー・為替予約管理）
・レポーティング業務（ファンドの運用内容や決算に関する顧客向けレポート、社内資料の作成、各種法定帳簿の作成）
・ファンド管理システムへの投資先情報・取引情報の入力
・ファンドおよび投資先企業評価の基礎データ作成および結果のレポーティング
・投資家対応（投資家からの問い合わせ対応、投資家管理など）
（2）運用ファンド決算実務
・対象商品：PE（個別株・ファンド）投資。今後、不動産などへ対象が広がる可能性があります。
・運用ファンドの会計処理および決算報告書の作成（税務情報を含む）
・業務委託先の会計事務所等が作成したGPエンティティの決算書および税務申告書のレビュー
・監査対応、連結決算対応
※応募者の希望・適性に応じて、上記①・②のいずれかを担当いただくことも可能。
※他社では、投資管理部、業務部、ファンド経理部、ファンド業務部、オペレーション・マネジメント部、クライアント・レポーティング部等として整理される業務。
※自社の経理財務業務は含まれない。
必要経験: ・運用会社（AM会社、信託銀行等）、証券会社、銀行、保険会社等の金融機関におけるバックオフィス業務経験（これらと同等の業務経験を含む）、または会計・決算・税務のいずれかに関する実務経験
予定勤務地: 東京都千代田区
企業名: 社名非公開：プライベートエクイティファンド