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アセットマネジメント部（ファンド関連業務）

企業名

社名非公開：日系大手総合証券

仕事内容

・ファンドの設立
　　-ファンドレイズ（投資家にファンドの内容を説明、投資家からファンドへの出資の募集）
　　-ファンドの各ドキュメンテーション（外国籍ファンドのLPS、目論見書等）の作成
　・ファンド設立後のIR業務
　　-LP宛てレポーティング、資料作成、投資家への説明
　・ファンドの期中管理
　　-ファンドのNAV、試算表、保有資産の評価額やヘッジに関する計算や投資家からの問合せ対応

想定年収

別途ご案内致します

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財務（経験者）

企業名

社名非公開：日系大手総合証券

仕事内容

・投資案件の会計処理の検討、及び監査法人との折衝
・当証券グループ本社の連結決算、規制関連資料の作成業務
・伝票処理から会社法決算等の経理業務
・予算編成、月次業績集計・報告等の管理会計業務
・税務申告業務（税務調査対応含む）
・監査法人による会計監査対応

想定年収

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Finance（SPC会計）

企業名

社名非公開：アジア太平洋地域を牽引する、都市型の家具付き賃貸住宅などを展開するライフスタイル型総合賃貸住宅プロバイダー

仕事内容

①VPもしくはディレクターでの採用の場合
This is a leadership position based in Tokyo, reporting to the Regional Head of Japan and with a dotted reporting line to the Group CFO. The role is pivotal in managing the financial health of the Japan platform as it scales toward a multi-billion-dollar AUM target.

Core Responsibilities
SPC Accounting, Closing & Audit Coordination:
•Act as key finance contact for internal and external stakeholders (auditors, service providers, HQ)
•Lead and oversee SPC-level accounting across all Japan entities (GK-TK, TMK, trust structures)
•Manage end-to-end closing processes across varying cycles (monthly / quarterly / annual)
•Coordinate with external SPC accounting firms and perform true-up adjustments
•Act as the primary Japan point of contact for Group audit requests, ensuring timely and accurate submission of financial data and supporting documentation
•Coordinate with external AMC and service providers for TMK audit-related matters
•Ensure all Japan entity financials are accurate, well-documented, and audit-ready for Group consolidation
•Ensure alignment between SPC financials, investor reporting, and internal management reporting
•Support financial data preparation for investor reporting (NOI, cash flow, etc.)

Financial Data Integrity & Cross-Functional Coordination:
•Oversee end-to-end financial reporting flow across cross-functional teams, including: AM/PM: PMR & cash transactions / IM: investor reporting / Finance: SPC accounting)
•Validate trust bank activity and ensure alignment between PMR, cash data, and accounting records
•Identify and resolve discrepancies across teams

Financial Operations, Controls & Corporate Oversight:
•Establish and maintain strong financial controls and standardized processes across the Japan platform
•Oversee accounting, cash management, AR/AP, and closing for ManCo（Management Company） and OpCo（Operating Company）
•Review budget vs actuals for ManCo and OpCo and support fund requests to HQ

Team Development:
•Build and mentor a high-performing local finance and accounting team as the Japan platform continues to expand.

②アソシエイト・シニアアソシエイト・AVPで採用の場合
・上記SPC会計業務やファイナンスデータの分析

想定年収

ベース600万～2000万円+賞与(15％～50％)程度（経験・スキル・採用タイトルによる）

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ファンド管理

企業名

社名非公開：独立系プライベート・エクイティ・ファーム

仕事内容

（業務詳細）
・ファンドの資⾦管理：キャピタル・コール通知／分配通知の作成指⽰、投資実⾏等の送⾦指⽰、資⾦繰り表更新等
・各種ドキュメント管理：社内押印プロセスに乗せて調印、発送、PDF保管・ファイリング等⽂書管理
・レポーティング：決算書等アウトソース先作成資料の確認、組合契約に基づく通知の作成
・IR：フロントのプレゼン資料に使うファンドの定量情報を⽤意、投資家からの照会に対しアウトソース先と連携して
回答
・投資検討会等の議事録作成
・監査対応、アウトソース先等との連携
※なお、ファンドアドミ業務は⼀部アウトソースしております。
※現ミドルオフィス担当者と上記業務を分担してになっていただくイメージです。

想定年収

400万～1000万円

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管理部門

企業名

社名非公開：MBO投資事業を中心に手がけるプライベート・エクイティ投資会社

仕事内容

《ファンド運営管理》
・レポーティング（国内外投資家向け）
・ファンドアドミ会社、会計事務所などのアウトソーシング先との連携・管理
・キャピタル・コール、分配実務全般などの管理
・SPC周辺業務（組成、費用処理他）　
・投資関連内部資料・対外資料の英訳・要約サポート等
・資金回収管理
《監査対応》
・当社における監査対応
┗当社が保有する資産価値の査定含む
・当社が関与するファンドにおける監査対応
┗ファンドが保有する資産価値の査定含む

想定年収

1000万～2000万円

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経理担当者

企業名

社名非公開：資産運用子会社と共に優良な不動産・インフラ資産と投資家資金を繋ぐ懸け橋

仕事内容

・出資金管理業務
・会計事務所、銀行等の外部関係者対応(支払・押印等の指図対応等)
・決算関連業務(データセンターに関する内容中心)
・データセンター運営会社から受託しているバックオフィス業務全般
・傘下関係会社から受託している出納・経理業務
・上記に付随する業務全般

想定年収

約590万～約1000万円程度

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経理

企業名

社名非公開：総合商社系ロジスティクスファンド運営会社

仕事内容

１．投資法人の経理・出納業務
・月次決算対応業務
・期次決算対応業務（監査対応、法定開示資料等の作成を含む）
・税務申告業務
・信託銀行指図
・資金繰り
・資金管理、支払指図対応等の入出金関連業務
・PM会社対応（物件費用支払、テナント請求、PMレポート等）
・固定資産管理
・投資物件の取得・売却に伴う会計処理

２．運用資産の計数管理に関する事項
・運用資産の売買に関する会計税務面でのサポート業務
・運用資産の期中運用における会計税務面でのサポート業務

３．その他
・経理業務の効率化・システム化の推進
・関連部署との連携・調整業務

想定年収

720万～1100万円程度

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経理（課長候補）

企業名

社名非公開：日本のＩＲ・SRコンサルティングのパイオニア

仕事内容

経験に合わせて下記の業務を任せる。

・月次・四半期・年次決算業務（単独・連結）
　※税務申告書作成は、アウトソーシングしています。
・有価証券報告書、決算短信等の開示資料作成
・監査法人対応
・各種資料作成
・子会社経理

想定年収

750万～1100万円

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グロースファンドにおけるコントローラー（Finance Controller）

企業名

社名非公開：創業期の投資・育成に特化したベンチャーキャピタル

仕事内容

・グロースファンドの決算・監査対応、金商法対応、公正価値評価の実施
・投資家向け四半期報告書作成、レポーティング業務、運営委員会資料作成
・投資先モニタリング・ポートフォリオ管理
・キャピタルコール、配当償還などの資金移動の管理

想定年収

900万～1500万円

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財務部(IR)担当者

企業名

社名非公開：福岡県の鉄道会社を親会社とする不動産運用会社

仕事内容

投資運用業取得後のIR業務（投資家対応・増資・資金調達等）を任せる。
・決算・IR関連業務
　-投資法人の決算関連業務（スケジュール調整、資産運用報告書の作成、決算説明資料の作成、分配金の支払業務等）
　-IR関連業務（決算内容及び新投資口の発行（増資）等に関するIRミーティングの開催準備・スケジュール調整、既存投資家との問い合わせに関する対応等）
・資金調達業務
　-新投資口の発行に関するエクイティストーリーの策定、各マテリアル資料の作成等
　-借入関連業務（レンダー交渉、ドキュメント作成等）

想定年収

450万～850万円※ご経験に応じて決定

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