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41件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:政府系資産運用会社
    仕事内容
    ①資金繰り管理
    ②キャピタルコール(投資資金、信託・ゲートキーパー(GK)への報酬、その他費用等の支払)/分配通知対応
     -投資ビークル等からの連絡受領→連絡内容の精査→出納準備→資金払込実行・分配金受領→記帳までの一連の作業
    ③決算対応
     -投資ビークル等からの決算書及び決算関連情報の受領→決算仕訳→1.①各種ツールへの記帳→監査対応までの一連の作業
    ④社内レポーティング業務
     -信託銀行・GK等からの情報提供→JSTオルタナティブ専用のデータベース(DB)への情報アップロード(DB提供者との調整含む)→月次・四半期・年次の社内モニタリングレポートの作成→社内関係者との情報共有
    ⑤その他
     上記の事務マニュアルの作成、業務プロセスの合理化・高度化等の推進、他部署との業務連携・情報提供等

    (以下、中核メンバーが担う業務内容)
    ⑥ミドルバック業務の体制構築
     -出納管理ツール、ポートフォリオモニタリングツール等の作成、信託銀行やゲートキーパー(GK)との各種調整、チーム内の業務計画の策定、担当者間の業務分担の考案等
    想定年収
    380万~1600万円
  • 企業名
    社名非公開:政府系資産運用会社
    仕事内容
    ・当ファンドにおける運用に関連したバック事務(運用方法指図書、元本異動指図、報告作成等)
    ・チーム内主要業務を主体的に推進するとともに、担当者の日常作業のチェック役を担う
    (具体的な実務は以下)
    ・自家運用における有価証券売買/資金繰りのバック事務
    ・自家運用/一任運用の元本異動事務、ファンド管理事務
    ・資産管理を行う信託銀行との実務連絡・確認(主に電話・電子メール)、PC/システムにおけるデータ更新
    ・資金繰り(内国為替等)に関連した関係部署との連絡・確認
    ・機構内の経理処理対応等
    ・マニュアル・手順書等の整備推進・チェック等
    ・事務リスクに関する自己評価の実施、改善策の作成、実行
    想定年収
    380万~1600万円
  • 企業名
    社名非公開:政府系資産運用会社
    仕事内容
    ・信託契約およびその関連契約
    ・投資一任契約、運用ガイドラインその他関連契約
    ・デリバティブ関連契約(ISDA Master Agreement/CSA)、債券レポ関連契約(GMRA/MRA)
    ・オルタナティブ投資(PE/PD、不動産/インフラ)のための組合出資契約+サイドレター
    ・私募投信を購入する形で投資する場合のSubscription Agreement+目論見書
    ・各種守秘義務契約
    ・その他資金運用業務全般にかかる契約
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
    仕事内容
    ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
    ・投資信託の計理に係る業務全般
    ・追加解約(設定時もしくは解約時における計理処理)
    ・権利処理(外国/国内株式)
    ・属性登録内容チェック(ファンド属性、銘柄属性)
    ・時価取得、時価クレンジング
    ・基準価額算出発表、計数報告等
    ・決算処理(分配金連絡等)
    ・ファンド監査(監査報酬支払指図、財務諸表管理等)
    ・各種報告書作成(BISレポート、事業報告書等)
    想定年収
    700万~1000万円
  • 企業名
    社名非公開:国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社
    仕事内容
    投資信託に係る各種ドキュメント関連業務
    ・約款、信託契約等の作成・管理、当局届出等
    ・目論見書、有価証券届出書の作成・管理等
    ・外部委託先への作業指示、確認、管理等
    ・制度改正への対応や、業務利用システムの管理・運営
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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  • 企業名
    社名非公開:日系大手保険会社
    仕事内容
    本社ならびに子会社が投資する有価証券等のバック業務に従事。
    ―国内外の有価証券・デリバティブ等に関する売買・保全事務、時価評価業務
    ―決算業務、社内外への各種報告業務
    ―資金繰り業務(全銀ネット、日銀ネット、SWIFTを使用した送金処理、口座残高管理)
    ―会計・税務処理方法の調査・策定、制度調査業務、各種投資案件対応 等

    中長期的には、基本的に資産運用部門でのジョブローテーションを予定している。
    ただし、資産運用部門のみならず、希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがある。
    想定年収
    690万~910万円
  • 企業名
    社名非公開:日系大手損害保険系資産運用会社
    仕事内容
    ・オルタナティブ投資に関するオペレーション業務(パフォーマンス管理、設定解約等の事務手続き等のミドル・バックオフィス事務処理全般)
    ・既存ファンドのモニタリングや運用報告資料作成等の外部委託ファンドのファンドマネジメント業務の担当(応相談)
    想定年収
    700万~1400万円程度
  • 企業名
    社名非公開:独立系資産運用会社
    仕事内容
    Supporting our PE business team by covering fund accounting of our PE products (Separated accounts (FoFs)/ commingled funds) and client services by answering inquiries related to financial statements
    Work alongside with PE business team to cover finance/tax/operation side of our wide variety of PE products through separate accounts (FoFs) or commingled funds.

    ・Member of finance team responsible for the accounting and financing services of our PE products. (Answering inquiries from clients regarding fund accounting and dividend policy in timing of launching a separated account, daily client relations, cooperation with local finance teams)
    ・Ensure our PE products (investments are all outside of Japan) are
     -accurately and completely accounted and reported in a timely basis
     -answered and/or investigated in a timely fashion when inquiry is received from the business team or clients
    ・Support a team responsible for the accounting and financial reporting oversight for our’s Private Equity business
    ・Prepare detailed cash projections for fund liquidity reporting
    ・Assist in preparation of LP specific reporting and responses to prospective client RFP
    ・Work with investor relations to answer LP questions
    ・Various ad-hoc requests from senior management and portfolio managers
    ・Work collaboratively with the Japan Desk and finance team in New York
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    ・計理システムへの属性(ファンド属性、銘柄属性)登録業務
    ・計理システムへの各種データ(追加設定・一部解約、約定、権利、時価)入力業務
    ・受託銀行との照合(基準価額、外国投資勘定、資金繰、決算)業務
    ・基準価額公表業務
    ・レポート(委託会社向け)作成業務
    ・各種業務改善企画業務
    想定年収
    500万円~
  • 企業名
    社名非公開:資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    ・お客さまからお預かりした資産(企業年金、証券信託等)の管理事務全般
    ・確定拠出年金に係る決算・元本・報酬管理事務
    ・デジタルアセット等の発行・管理業務
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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