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【投資業務推進部】ファンドレポート等の作成業務 [ID:44406]
- 想定年収
- 550万~900万円
- 仕事内容
- ファンドレポート等の作成に伴う業務全般
【主な業務:投資信託のディスクロージャー業務】
・投資信託の運用報告書作成事務、期日管理等
・投資信託の月次レポート作成業務
・BIS規制(バーゼル規制)関連業務
・投資家向け質問票やアンケート等への回答作業など - 必要経験
- ・運用関連のレポート作成経験
・数字の照合や検証、文章チェックなど、正確かつ堅殻な作業を遂行できる方
・資料作成に要する一般的なPCスキル(エクセル、ワード) - 予定勤務地
- 東京都港区
- 企業名
- 社名非公開:大手金融グループのアセットマネジメント会社
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履歴書・職務経歴書をお持ちの方
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受託財産/受託運用事務(運用報告資料作成業務) / 日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- 年金資金運用団体(企業年金・公的年金等)や金融法人、事業法人、学校法人等のお客様から当社へ運用委託された資産の運用状況をまとめ、月次・期次でわかりやすい報告資料や説明資料を作成する業務を中心に、以下の関連資料の作成やデータ集計・分析・管理業務を担っている。
・運用委託された資産の運用状況報告資料作成業務
・新規運用商品等の提案依頼(RFP)に基づく提案資料作成業務
・金融法人向けBIS規制対応資料作成業務
・議決権行使状況に関する報告資料作成業務
・ファンドの運用実績に関する要因分析データ作成業務
・グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)に準拠した運用実績データの取りまとめおよび報告書作成業務
・運用関連指標(インデックスデータ等)の収集および社内データベースへの登録・管理業務
・当社および当社グループの運用資産残高取り纏め業務
運用状況報告資料作成においては、当社が日々行う、数万件規模の有価証券取引データに加え、ポジション情報やパフォーマンス指標、要因分析などの多様なデータを統合・加工し、お客様の要請や要望に沿ってデータを適切に加工して運用報告書として提供する。「正確で」「迅速で」「お客様目線」の資料の作成が当社の評価にも直結する重要な業務である。 - 必要経験
- ・期待要件
-資産運用に関する業務に強い関心を持ち、将来的に運用業務や運用関連業務でキャリアを積みたいと考えている方を歓迎する。
-数字やデータを扱う場面が多いため、数字に抵抗がなく、正確性を意識して取り組めることが重要である。また関係部署が多いため、適時適切に情報や自らの考えを共有し、業務を円滑に運営する能力のある方を求める。
-専門知識や必要なスキルは入社後に身につけられる環境が整っているため、未経験の方でも意欲があれば応募可能。
・必須資格
-証券アナリスト資格保有もしくは今後の受験を目指している方、Excelマクロ(VBA)でのプログラミングスキルを習得したい方を歓迎する。
-Excelの関数・マクロ・VBAスキルをお持ちの方は、業務効率化において強みを発揮できる。
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資産形成ソリューション企画部(2)(プロモーション企画) / 日系大手証券会社のグループ企業。最先端の金融テクノロジーを駆使した運用や商品開発で、ベストパフォーマンスの提供を目指す。運用規模も国内最大級。
- 想定年収
- 1000万~2000万円
- 仕事内容
- 当社のリテール向け投資信託のプロモーション企画業務。
・販売会社を通じたB2B2Cのビジネス特性を考慮して、当社の投資信託の広告戦略(オンライン・オフライン問わず)や販売会社(証券会社、銀行など)と連携したプロモーション施策の企画・実行を担う。
・チームのマネジメントを始め、広告内容や各種コンテンツの品質管理、広告点検業務も統括する。 - 必要経験
- ・金融商品のプロモーション企画業務
・新しいプロモーション施策へ挑戦した経験・実績。
・ビジネス特性・顧客特性を考慮したマーケティング戦略の企画・実行経験や、コミュニケーション・プレゼン力、資料作成スキルがある人材。
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運用事務・ポートフォリオ管理 / 日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- 【ソリューション第1Gでの主業務(約15名)】
・運用内容変更にかかる営業店相談業務
変更にかかるスケジュールの策定、運用ガイドライン案の作成、FMとの売買スケジュール調整等
・プライベートアセットにかかるキャッシュフロー管理
必要キャッシュの過不足額の計算、営業部店への入金依頼連絡、外国為替取引依頼書の起票等
・オーダーメイド顧客に関するオペレーション業務
顧客全体の資金繰り管理、キャッシュ過不足時のファンド受益権の売買オペレーション等
【ソリューション第2Gでの主業務(約12名)】
・ソリューション第1Gより連携された運用ガイドラインのシステム登録、売買オペレーション。
・年金給付に伴うファンド受益権の売却対応
・リバランス等に基づく売買金額の集計および各ファンドマネージャーへの売買金額の連携
・運用制約遵守状況のモニタリングおよびモニリング結果を受けた事後対応の実施
・外国籍投信の売買発注、記帳。国内外の資産管理銀行等とのコミュニケーション等。" - 必要経験
- ・以下のいずれかの経験・スキルをお持ちの方
-顧客からの運用内容変更に伴う売買指図、ポートフォリオのモニタリングやリバランス対応など、ポートフォリオ管理業務の実務経験
-PM(ポートフォリオマネージャー)経験、FM(ファンドマネージャー)経験、または資産管理業務の経験
営業担当者や関係者からの依頼・相談に幅広く対応できる高いコミュニケーション力
-外国籍投信に関する知見(売買事務、目論見書、ファンドスキーム等)
-カストディやアドミニストレーターとのコミュニケーション経験
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Head of Client Reporting Japan, Client Operations / 外資系大手運用会社
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- Team Leadership
• Lead, develop, and inspire a team of institutional and retail reporting professionals, fostering a culture of accountability, collaboration, continuous improvement, and client focus.
• Build organizational capability by developing talent, succession planning, performance management, and coaching future leaders.
• Regularly assess team capacity and capability to support both strategic initiatives and business-as-usual activities.
Operational Excellence
• Oversee all client reporting production activities and ensure reports are delivered accurately, consistently, and on time.
• Maintain robust control frameworks and governance processes to support reporting quality and regulatory compliance.
• Drive continuous improvement of reporting workflows, controls, and operating models, including offshored and outsourced activities.
• Monitor operational risks and proactively identify opportunities to improve efficiency, scalability, and resilience.
Strategic Leadership
• Develop and execute the strategic roadmap for the Client Reporting function, ensuring alignment with local, regional, and global business objectives.
• Lead initiatives to enhance reporting technology, data management capabilities, and reporting platforms.
• Contribute actively to broader IDS, Operations, and Service Delivery transformation initiatives.
Stakeholder Management
• Build and maintain strong relationships with key stakeholders across Sales, Investments, Product, Operations, Technology, Compliance, Risk, and senior management.
• Act as a trusted partner to the Japan Sales organization, engaging in constructive dialogue and collaborative problem-solving to support client service excellence and business growth.
• Communicate reporting priorities, risks, and strategic initiatives effectively to local management and governance forums.
Global Collaboration
• Partner closely with regional and global Client Reporting teams to ensure consistency of standards, controls, and best practices.
• Effectively communicate and collaborate with overseas senior management and global stakeholders, representing Japan business priorities while aligning with regional and global strategies.
• Lead and participate in cross-functional projects involving multiple countries, teams, and stakeholders.
Risk & Issue Management
• Proactively identify, escalate, and resolve reporting-related issues and risks.
• Ensure appropriate management reporting and governance escalation for material incidents.
• Support business continuity planning and operational resilience initiatives. - 必要経験
- • Extensive experience in institutional client reporting, preferably supporting public pension funds, financial institutions, and asset management clients.
• Proven experience leading reporting or operations-related teams in a complex business environment.
• Management experience within a global organization, preferably in the asset management or broader investment management industry.
• Demonstrated success in leading organizational change, operating model improvements, and reporting platform enhancements.
• Experience managing cross-functional initiatives involving multiple stakeholders across local, regional, and global organizations.
• Proven ability to interact effectively with overseas senior management and global leadership teams.
• Strong understanding of investment products including equities, fixed income, multi-asset, alternatives, and investment reporting methodologies.
• Working knowledge of performance measurement, attribution, accounting principles, and relevant reporting regulations.
• Native-level Japanese and business-fluent English.
• Strong leadership and people management capability.
• Demonstrated ability to influence and collaborate across functions, geographies, and organizational levels.
• Excellent stakeholder management skills and ability to build trusted relationships with both business and support functions.
• Strong executive communication and presentation skills.
• Strategic thinker with a continuous improvement mindset.
• Strong analytical, problem-solving, and decision-making capabilities.
• Ability to balance strategic priorities with operational execution.
• High degree of ownership, accountability, and professional integrity.
• Clear aspiration and demonstrated potential to assume broader leadership responsibilities, including managing larger teams, functions, or organizational units in the future.
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Head of Consultant Relations & RFP / 外資系大手運用会社
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- Consultant Relations & Business Development (Primary Focus – approx. 90%)
• Build, maintain, and deepen multi-layered relationships with the investment consulting firms in Japan to drive the acquisition and expansion of fund wrap–related business.
• Effectively articulate the firm’s investment capabilities, competitive advantages, and long-term support framework to consultants.
• Work closely with internal stakeholders across relevant departments to support and advance the firm’s business strategy.
• Aim to secure and enhance consultant ratings for high-quality investment strategies from leading Japanese consulting firms.
• Build and maintain a strong internal network with the global Consultant Relations team.
RFP Oversight & People Management (Secondary Focus – approx. 10%)
• Provide leadership, people management, and strategic direction to the RFP team.
• Establish and maintain efficient RFP processes, governance frameworks, and effective collaboration with global stakeholders.
• Provide review and backup support for RFP preparation as required, but do not engage in routine or ongoing day-to-day RFP drafting. - 必要経験
- ・Minimum of 10 years of experience in the asset management industry, with substantial exposure to:
-Consultant relations, institutional sales, or investment consulting.
-Fund wrap related business
・Deep understanding of the Japanese investment consulting landscape and decision-making processes.
・Experience managing teams, with demonstrated capability in people development and performance management.
・Strong leadership and people management skills, with a coaching and development-oriented mindset.
・Excellent communication and presentation skills in Japanese; English proficiency sufficient for global collaboration.
・High level of commercial acumen, professionalism, and integrity.
・Ability to operate independently, prioritize effectively, and manage time allocation across strategic activities.
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