「バックオフィス・投信計理」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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投信計理及び投資顧問計理スペシャリスト

企業名

社名非公開：総合金融グループの一員

仕事内容

(1)投資信託財産に関する業務・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）・日次資金繰、証券残高照合・決算業務
・資料作成（Excel、Word、PowerPoint）・新規・償還等各種案件
・財務諸表作成、監査法人対応
・日銀報告、協会報告等
・その他関連業務

(2)投資一任契約資産に関する業務・約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
・信託銀行への運用方法指図書作成と送付
・投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
・組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
・契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
・月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
・日次および月次社内報告資料の作成
・契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
・法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理

※(1)のみでも可

想定年収

700万～1200万円

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企画管理部　システム担当

企業名

ゆうちょアセットマネジメント株式会社

仕事内容

（1）運用システムプラットフォームの企画・導入および運用
・アセットマネジメント会社のフロントシステム、バックオフィスシステム、その他運用関係システムのプラットフォーム企画
・フロントオフィス担当者、バックオフィス担当者、システムベンダー等とのプロジェクトミーティングの統括
(2) 対象商品：プライベートアセット（PE、不動産など）、公募投信、クレジット投資、など。
・（今後拡張の可能性あり）
(3) 想定されるシステム導入対象
・運用フロントのポートフォリオ管理システム
・バックオフィスの管理システム（投信計理管理システム、投資顧問管理システム）
・発注システム（OMS）
・BPO先とのデータ連動

想定年収

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企画管理部運用企画担当

企業名

ゆうちょアセットマネジメント株式会社

仕事内容

(1)運用商品企画
・伝統的資産に係る運用商品企画
・運用組織体制構築
(2) 運用システム企画
・運用関連システム構築

想定年収

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運用企画ユニット（投資基盤）　運用専門員

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

（１）
・IT企画業務（資金運用関連のインフラ構築および運用保守にかかる企画・推進業務）
（２）
・運用企画業務（運用関連の会議体運営など企画・調整業務）
・資産管理総括（投資に係る各種スケジュールおよびキャッシュフロー管理など）
・スチュワードシップやSDGs活動の推進

想定年収

380万～1600万円

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ミドルバック業務

企業名

社名非公開：プライベート・エクイティ、インフラ投資を始めとするプライベート投資のトータル・サポーター

仕事内容

投資先ファンドの投資報告書やキャピタル・ステートメントの取り込み、キャッシュフロー管理、ファンド申込時の信託銀行とのやり取り。

想定年収

ベース年収700～1,000万円+決算賞与

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トレーディング部/【金融計理（未経験歓迎）】

企業名

社名非公開：日系大手グループ企業の運用会社

仕事内容

(1)未経験者
・取引執行サポート
　-証券会社への発注（電話やメール、専用システムを使用）
　-取引内容の確認やデータ管理
　-英語を使った簡単なコミュニケーション
・計理および管理事務の補助
　-投資信託関連のデータ確認や管理業務
　-他部門や外部委託先との連携サポート
　-システムを使ったデータ入力や処理

(2)経験者
投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る取引執行業務並びに投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務全般
・投資信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産等に係る有価証券等取引執行に関する業務
　-発注先である証券会社等に対し電話、メール、SmartBridge Advance、Bloomberg 等を使用した発注を行う業務（発注伝票の作成管理、発注データの集計等付随業務を含む）
　-ファンドオブファンズにおける組入ファンドの購入・解約申込
　-トレードコンファメーションの内容チェック、未達時のブローカーとの連携（要英語力）
　-取引証券会社の選定・評価に関する業務
・投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務
　-業務については、外部委託しているため委託先に指図を行う業務がメイン
・投信計理業務全般（計理システムは野村総合研究所 T-STARを使用）
　-受任及び受託銀行との業務連携
　-販社との情報連携（概算業務について集計作業あり）
　-基準価額算出業務等

少人数組織のため上記主要業務に限らず、様々な業務を周囲と協力・連携して行うことのできる能力や人柄が望ましい。

想定年収

500万～850万円

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国際投資部

企業名

社名非公開：日系大手総合証券

仕事内容

海外の成長企業への投資を行っているファンドの企画管理業務を担う
・海外投資ファンドの立案・管理
・投資家への報告資料作成とコミュニケーション対応

想定年収

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外部委託商品ミドル業務、プロダクトマネジャー

企業名

社名非公開：日系大手生命保険会社を親会社とする投資信託会社

仕事内容

外部委託商品のミドル業務、プロダクトマネジャー
・グローバル戦略運用部委託運用グループで海外の外部委託先に運用委託しているプロダクト（外国株式、外国債券、マルチアセット）のプロダクトマネジャー（ファンド管理、顧客対応、ファンド調査）業務。
・外部委託プロダクトのキャッシュフロー管理等のポートフォリオ管理業務、お客様向けレポート（翻訳も含む）の作成、ファンド運営（キャッシュフロー管理等）、外部委託商品の調査・組成等。

想定年収

600万〜1000万円

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オペレーションマネージャー

企業名

社名非公開：世界最大級の独立系グローバル資産運用会社

仕事内容

• 投資信託を中心としたファンド計理業務全般の管理・運営をご担当いただく。
• 日次NAV計算を含む会計処理のレビュー、品質管理およびスケジュール管理を行っていただく。
• カストディアン、信託銀行、BPO等の外部委託先と連携し、適切な指示・調整およびオーバーサイトを実施していただく。
• トラブルシューティングやイレギュラー事案に対応し、関係部署との調整および必要なエスカレーションを行っていただく。
• 新規ファンド設定、償還、制度変更対応等において、計理面での実務対応および関係者調整を担っていただく。
• デリバティブ等の新規プロダクト導入に際し、計理処理・評価方法・決済フローを踏まえた業務フローの検討・構築に関与していただく。
• 計理・業務プロセスの現状把握、課題抽出および統制を意識した業務改善を推進していただく。
• 内部監査・外部監査・規制対応に向けた資料作成およびサポートを行っていただく。
• グローバルチーム、投資運用、リスク・コンプライアンス部門と連携し、業務の円滑な遂行に貢献していただく。
• 投資顧問ファンドの計理業務を含め、幅広いプロダクトをカバーしていただく場合がある。

想定年収

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DX戦略部(3)（プラットフォーム開発グループ）開発チーム

企業名

社名非公開：日系大手証券会社のグループ企業。最先端の金融テクノロジーを駆使した運用や商品開発で、ベストパフォーマンスの提供を目指す。運用規模も国内最大級。

仕事内容

・データ分析・検証を支える基盤提供
運用担当者やクオンツアナリストがスムーズに分析・検証できるよう、データマートやAPIを整備します。
必要なデータにすぐアクセスできる環境を用意して投資意思決定を後押しする。
・データ分析基盤の設計・構築
クラウドDWHやデータレイクを使って、スケーラブルでセキュアなデータ分析基盤を作る。
将来の拡張も見越して、効率よくデータをためて探せる仕組みにする。
・データガバナンス・セキュリティ管理
誰がどのデータにアクセスできるかを決め、セキュリティやコンプライアンスを保つ。
社内で安心してデータを使えるようにする大事な役割。
・運用・改善
データ分析基盤の安定稼働を保ちながら、新しい要件に合わせて改善を続ける。
ユーザーの声を取り入れて、より使いやすく価値のあるデータ分析環境にする。

想定年収

600万～1100万円

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