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インフラストラクチャー・デットファンド運用部門におけるミドル業務メンバー

企業名

社名非公開：オルタナティブ投資運用、投資助言を提供するプロフェッショナルファーム

仕事内容

・ファンドの資金管理
- 日次残高モニタリング
- キャピタルコール・配当償還（金額試算および実行事務を含む）
- インボイスの管理および支払指図
- 他キャッシュフロー
- 資金繰り表作成
・投資実行事務
- スケジュール管理、資金手当て、事務管理会社や社内関連部署との連携
・為替取引
- スケジュール管理、金額試算、発注事務
・ファンド借入
- スケジュール管理、金額試算、借入指図
・ファンドの実績管理
　-NAV変動要因の分析等（運用の中身を一定意識した上で数字の妥当性をチェックする着意のある方が望ましい：フロントや営業のサポート業務の中で投資家向けのレポート作成に関わった経験がある方）
・各種報告書の作成
- 投資家向け四半期報告書、ファンドボードミーティング報告資料、運用委員会資料、商品戦略委員会資料、投資家指定フォーマット報告書など
・データ管理　
　- ルックスルー、ポートフォリオ、投資家指定フォーマット等のデータの収集・整理
・AIFM対応
- データ提供および各種Questionnaire・DDQ対応
・監査対応
- 内部統制およびファンド監査への対応
・アドミニストレーター対応
-主担当窓口として、各種事象の対応
・外部ベンダー管理
- 各種外部サービスプロバイダーとの調整および契約管理
・下位者・派遣社員の教育
- 業務サポートを行う下位者や派遣社員の指導・教育
・その他ファンド設定・運営・管理に関する事務全般

想定年収

1250万～1700万円

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オルタナティブ管理業務全般

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

伝統資産以外の資産への投資：オルタナティブ投資を実現し、委託者様よりお預かりした信託財産に新たな投資機会を提供する。
年金や事業法人および投資信託等の委託者様からお預かりした資金に関して、国内・海外の投資信託・組合・LPS等、取扱商品への投資にかかる信託銀行としての業務を担当しており、日々遂行いただく主な業務は下記の一部または全てとなる。（チームやポジションにより内容は異なる）

・オルタナティブ投資に係る、属性・取引・果実・時価管理事務
　国内の投信販売会社・組合運営者等、海外の投信管理会社・General Partners (GP) 等とコミュニケーションを取り、必要情報や書類を入手。それらを日本の運用会社様と共有のうえ、目論見書(属性情報)やコンファメーション(取引・果実情報)、時価情報の内容を読み込み分析し、必要な情報をシステムへ登録のうえ、経理処理・決済業務・顧客宛ディスクロ資料作成等を遂行する。
　運用会社様から指図を受領し、口座開設や売買発注および、関連する資金決済やAML・KYCの対応をする。

・事務フロー改善、効率化・堅確化推進
　業務に関連する事務フローを改善したり新たに構築することで、業務の堅確化・効率化を推進し、お客様への提供事務サービスを高度化する。
　あるべき事務フローを策定し、システム改修やEUC構築・改修、あるいは手順書・チェックリストなどを拡充することが主な施策だが、近年では、取引相手から受領したpdf情報を、AI-OCRやRPAなどITを活用し如何に効率的かつ確実に処理するかといった点に注力している。

・後輩等の指導・マネジメント
　業務特性ごとに10～15人程度のチーム単位で業務を運営しており、ポジションによってはチーム所属員のマネジメントや新任者をご指導いただく場合がある。

想定年収

別途ご案内致します

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運用事務・ポートフォリオ管理

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

【ソリューション第1Gでの主業務（約15名）】
・運用内容変更にかかる営業店相談業務
　変更にかかるスケジュールの策定、運用ガイドライン案の作成、FMとの売買スケジュール調整等
・プライベートアセットにかかるキャッシュフロー管理
　必要キャッシュの過不足額の計算、営業部店への入金依頼連絡、外国為替取引依頼書の起票等
・オーダーメイド顧客に関するオペレーション業務
　顧客全体の資金繰り管理、キャッシュ過不足時のファンド受益権の売買オペレーション等

【ソリューション第2Gでの主業務（約12名）】
・ソリューション第１Gより連携された運用ガイドラインのシステム登録、売買オペレーション。
・年金給付に伴うファンド受益権の売却対応
・リバランス等に基づく売買金額の集計および各ファンドマネージャーへの売買金額の連携
・運用制約遵守状況のモニタリングおよびモニリング結果を受けた事後対応の実施
・外国籍投信の売買発注、記帳。国内外の資産管理銀行等とのコミュニケーション等。"

想定年収

別途ご案内致します

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ファンド管理業務全般

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

企業年金、証券信託等のファンド管理業務
デジタルアセット等の発行・管理業務

【主な業務内容】
・ファンド開設、属性管理
・委託者（公的年金、企業年金、事業法人等）および運用者（投資顧問会社）向け管理運用状況報告資料の作成
・委託者、運用者からの照会対応

想定年収

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投信委託代行業務

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

・計理システムへの属性(ファンド属性、銘柄属性)登録業務
・計理システムへの各種データ(追加設定・一部解約、約定、権利、時価)入力業務
・受託銀行との照合(基準価額、外国投資勘定、資金繰、決算)業務
・基準価額公表業務
・レポート（委託会社向け）作成業務
・各種業務改善企画業務

想定年収

500万円～

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資産運用バックオフィス業務（投資顧問）プロフェッショナル

企業名

社名非公開：大手損保グループのアセットマネジメント会社

仕事内容

・特金契約（伝統資産及びオルタナティブ投資）の決済・計上業務及び業務効率化・システム化の企画　
　-伝統資産の証券約定の決済・計上業務（指図発信及びバックシステム(XNET)への約定のアップロード）
　-オルタナティブ資産の信託銀行への約定申込み（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）
　-ファンドパフォーマンス計測
　-信託銀行のデータとの残高及び取引の照合
　-新規口座設定時や各種変更時の申込み
　-議決権行使指図

・外国籍オフショアファンドの決済・計上業務及び、業務フロー構築
　-売買に関するSWIFTの発信及び決済、フェイルアンマッチ対応
　-カストディーとの残高及び取引の照合
　-SSIメンテナンス対応
　-新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉
　-投資顧問料検証

・海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理
　-新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉
　-イレギュラー発生時の売買に関するSWIFT内容に関する各種問合せ＆決済対応
　-各種Fee等の連絡

想定年収

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投信受託業務

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

投資信託における国内証券・外国証券・為替・余裕金等の計理・取引・決済・果実管理およびファンド管理
・国内証券　取引決済管理
・国内証券　権利・配当・議決権管理
・外国証券　取引決済管理
・外国債券　利金・償還金・権利管理
・為替　取引決済管理
・余裕金　コールローン取引・金銭信託
・基準価額照合・決算・元本管理
・ファンド設定・償還・約款変更・監査

想定年収

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投信計理及び投資顧問計理スペシャリスト

企業名

社名非公開：総合金融グループの一員

仕事内容

(1)投資信託財産に関する業務・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）・日次資金繰、証券残高照合・決算業務
・資料作成（Excel、Word、PowerPoint）・新規・償還等各種案件
・財務諸表作成、監査法人対応
・日銀報告、協会報告等
・その他関連業務

(2)投資一任契約資産に関する業務・約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
・信託銀行への運用方法指図書作成と送付
・投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
・組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
・契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
・月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
・日次および月次社内報告資料の作成
・契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
・法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理

※(1)のみでも可

想定年収

700万～1200万円

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事務ユニット　運用専門員（オルタナティブ）【バック】

企業名

社名非公開：政府系資産運用会社

仕事内容

①信託口座に関するオペレーション業務及び資金繰り管理
②自家運用投資先ファンドの新規申込み時及びキャピタルコール／分配通知及び決算資料受領時の機構内手続き及び信託への指図手続き
③信託口座の決算確認（損益、時価照合など）
④社内レポーティング業務（月次報告資料作成など）
⑤ゲートキーパーへの定期報告依頼、回収及び内容確認、システムへのアップロード作業
⑥その他
上記①～⑤に関連する資料作成、書類保管等の事務作業及び事務マニュアルの作成、他部署との業務連携・情報提供等

想定年収

380万～1600万円

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運用会社・機関投資家向けミドルバック業務

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

運用会社および機関投資家向けミドル・バック業務
・有価証券の決済業務、約定指図、外国籍投信/LPS発注
・投資顧問・投信計理、データメンテナンス
・各種レポーティング業務（企業年金・公的年金・投信（月報・運報・金商法）、BISレポート等）
・上記に関する業務効率化推進やシステム開発、顧客提案　等

想定年収

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