「バックオフィス・投信計理」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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投信計理業務担当者

企業名

社名非公開：日系大手証券グループの資産運用会社

仕事内容

・投資信託の基準価額算出に係る投信計理業務全般
・投資信託の財務諸表等の作成業務

想定年収

500万～1200万円

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投資信託の計理に係る業務、直販に係る業務、左記関連業務

企業名

社名非公開：日系大手損害保険系資産運用会社

仕事内容

次の業務を所管するグループにおける担当者業務（業務のアウトソース先の業務モニタリング含む）、および管理者の補佐業務
・投信に組み入れているデリバティブ商品の価格検証
・デリバティブ商品を組み入れたファンドのオペレーションフローの企画、実行
・デリバティブ管理の効率化と改善
・社内及び社外に対して折衝を通じた関係づくり
・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
・投資信託の計理に係る業務全般（追加解約、約定処理、時価取得、基準算出発表等）

想定年収

770万～910万円程度

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機関投資家向け私募投信に係る販売会社・投資家対応（照会対応・商品提案・説明）業務

企業名

社名非公開：国内最大規模の機関投資グループの運用会社

仕事内容

地域金融機関等の機関投資家向け営業推進を担うフロントチームと連携しながら、主に私募投信に関する各種照会対応を中心とした業務を担う
具体的には、販売会社（証券会社等）および投資家からの照会対応や定期的なデータ提供（Excelを用いた定量分析・データ更新）、当社商品の提案活動のサポート、機関投資家（法人）のニーズ調査等を行う。
また、BIS関連の顧客対応や外部評価機関によるデューデリジェンス対応など、専門性を要する業務にも従事する。
なお、一部、公募投信に関する業務も含まれる。

・販売会社・投資家からの照会対応（Excelを用いた定量分析・データ更新業務）
・BISに関する顧客対応業務
・外部評価機関等によるデューデリジェンス対応
・販売会社に対する当社投資信託の取扱いに向けた提案活動および機関投資家（法人）のニーズ調査

想定年収

512万～1321万円（採用職位により決定）

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資産運用バックオフィス業務（投資顧問）プロフェッショナル

企業名

社名非公開：大手損保グループのアセットマネジメント会社

仕事内容

・特金契約（伝統資産及びオルタナティブ投資）の決済・計上業務及び業務効率化・システム化の企画　
　-伝統資産の証券約定の決済・計上業務（指図発信及びバックシステム(XNET)への約定のアップロード）
　-オルタナティブ資産の信託銀行への約定申込み（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）
　-ファンドパフォーマンス計測
　-信託銀行のデータとの残高及び取引の照合
　-新規口座設定時や各種変更時の申込み
　-議決権行使指図

・外国籍オフショアファンドの決済・計上業務及び、業務フロー構築
　-売買に関するSWIFTの発信及び決済、フェイルアンマッチ対応
　-カストディーとの残高及び取引の照合
　-SSIメンテナンス対応
　-新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉
　-投資顧問料検証

・海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理
　-新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉
　-イレギュラー発生時の売買に関するSWIFT内容に関する各種問合せ＆決済対応
　-各種Fee等の連絡

想定年収

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オルタナティブ運用ミドル・バック業務担当

企業名

社名非公開：大手損保グループのアセットマネジメント会社

仕事内容

オルタナティブ投資分野の国内・海外投資商品に関する以下の業務に従事する。
・ファンド計数管理（データ入力/チェック、パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
・顧客向けレポーティング業務（顧客対応含む）
・国内外のファンド設定・運営管理（法制・会計・税務対応を含む）

対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド等になり、適性や希望を考慮し担当を割り振るが、最終的には複数の商品を担当する。

想定年収

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投資信託・投資顧問の事務企画、およびバックオフィス業務等

企業名

社名非公開：国内最大規模の機関投資グループの運用会社

仕事内容

資産運用会社における投信計理・投資顧問経理の事務企画および事務全般を担う。
まずは、投信・顧問どちらかを担当、業務習得しつつ、新規案件への対応・既存業務の効率化等の事務企画的業務の経験値も上げていく。

・新規案件組成、制度改正・税制改正対応等に向けた事務企画
　-新商品取扱いの社内外関係者との協議・システム化対応など
・全般的事務の執行対応
　-担当者間連携・システムによる投資信託の基準価額算出公表・約定事務・法定帳簿管理・部所管ディスクロージャー作成など
・外部関係先との照合実務・実務調整
　-信託銀行・販売会社・システム会社・海外アドミニストレーターなど

想定年収

686万～1351万円（採用職位により決定）

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Senior Manager Compliance

企業名

社名非公開：世界最大級の独立系グローバル資産運用会社

仕事内容

・Establish and develop good relationships with regulators and industry bodies, coordinate regulatory examinations and fulfill statutory responsibilities.
・Research legislation and advise business on relevant legislation and regulatory changes.
・Partner with departments on business initiatives, advising management and employees on laws, regulations, and industry best practices.
・Advice and support product launches, reviewing marketing materials and financial promotions etc to ensure adherence to applicable regulatory requirements and industry best practice.
・Membership of presentation to Corporate Governance Committees including Risk Management Committee, Board as applicable
・Provide onshore support for Board Meeting, assisting in the preparation of minutes and resolution, local filing to meet Company registry requirements
・Manage corporate seal, registrations, resolutions, and company registry filings.
・Under guidance from Head of Compliance Japan with Franklin Templeton’s first- and second-line teams (i.e. Risk, Governance, Distribution, Legal) to identify. assess, and mitigate potential regulatory risks, and provide recommendations to relevant stakeholders.
・Coordinate with internal and external auditors.
・Develop and deliver compliance training programs to promote employee awareness and understanding of local regulatory requirements and global policies.
・Promote a culture of integrity, accountability, and Speak Up by creating an environment where employees feel empowered to raise concerns, seek guidance, and contribute to ethical decision-making.
・Support organizational change initiatives by embedding compliance considerations into business transformation activities, ensuring risks are identified and managed effectively.
・Lead and contribute to projects and other ad hoc initiatives as required.

想定年収

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業務サポート部市場業務管理室/市場部門におけるバックオフィス業務【経験者歓迎(市場業務未経験も可)】

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

市場取引に関する事務業務
・市場系取引に係る約定照合、勘定処理、対外決済業務
・各種決算報告や当局宛て報告業務
・金融規制対応及びそれに伴うシステム対応

想定年収

450万～1000万円

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運用会社・機関投資家向けミドルバック業務

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

運用会社および機関投資家向けミドル・バック業務
・有価証券の決済業務、約定指図、外国籍投信/LPS発注
・投資顧問・投信計理、データメンテナンス
・各種レポーティング業務（企業年金・公的年金・投信（月報・運報・金商法）、BISレポート等）
・上記に関する業務効率化推進やシステム開発、顧客提案　等

想定年収

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オペレーション業務担当

企業名

社名非公開：大手日系資産運用会社

仕事内容

・オルタナティブファンドのキャッシュフロー管理・分析
・キャピタルコール・配当の計算、指図書作成・送付・管理
・ファンドの帳簿管理（入力・精査・管理）
・NAVの照合および差異分析
・財務諸表作成、決算対応、監査対応（外部監査法人との折衝含む）
・国内外アドミニストレーターとの連携・対応
・社内レポーティング（経営層向けを含む）の作成・対応
・投資家向け資料の作成・編集サポート
・為替取引の執行・管理対応
・投資家対応（問い合わせ対応・書類準備・説明補助など）
・上記業務全般の高度化・効率化推進サポート
・上記業務全般のサポート業務

想定年収

600～1,800万円

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