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  • 投資信託のファンド管理

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務を行う。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。
    ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただく。

    【具体的な仕事内容】
    1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務
    　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合
    　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合
    　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理
    　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理
    　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝

    2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務
    　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理
    　・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務
    　・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝
    想定年収
    644万～930万円
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  • オペレーション・事務企画業務（外国債券管理）

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    投資信託としてお預かりした信託財産の外国債券への投資にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。

    【具体的な仕事内容】
    　．外国債券 管理業務
    　・外国債券の利金償還金入金確認、社内システム登録
    　・外国債券の各種権利イベント処理の社内システム登録、計理処理、税務処理
    　・海外保管銀行口座の預金利息の社内システム登録、計理処理
    　・上記に関連する、海外の保管銀行および運用会社等との英語を含むコミュニケーション・折衝
    　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善
    想定年収
    644万～930万円
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  • オペレーション・事務企画業務（外国籍投信管理）

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    投資信託としてお預かりした信託財産の外国証券にかかるオペレーションおよび企画業務。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。　

    【具体的な仕事内容】
    ・外国証券　取引管理業務
    ・投信委託会社様等より受領した外国証券約定の社内システムへの登録、照合、計理処理、業務改善
    ・上記に関連する、海外保管銀行、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善
    ・上記に関連する、投信委託者様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション（英語を含む）・折衝
    想定年収
    644万～930万円
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  • オペレーション・事務企画業務（国内証券管理/投資信託）

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    投資信託としてよりお預かりした信託財産の国内有価証券投資にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT、決済機関や清算機関のWeb、Quick等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2、3いずれかの業務に従事いただく。

    【具体的な仕事内容】
    1．国内証券（株式）　取引管理業務
    　・運用会社様等より受領した国内株式証券約定や貸株約定の社内システムへの登録、照合、計理処理
    　・上記に関連する、決済機関や証券会社等との売買報告書授受および決済結果の確認、業務管理、業務改善
    　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

    2．国内証券（債券）　取引管理業務
    　・運用会社様等より受領した国内債券証券約定や債券時価の社内システムへの登録、照合、計理処理
    　・上記に関連する、決済機関、清算機関および証券会社等との売買報告書授受および決済結果の確認、業務管理、業務改善
    　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

    3．国内有価証券　権利・配当・議決権管理業務
    　・国内有価証券の権利・配当等にかかる運用会社様との情報・指図授受、情報精査、指図管理
    　・上記に関連する、社内システム登録、計理処理、業務管理、業務改善
    　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝
    想定年収
    644万～930万円
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  • オペレーション・事務企画業務（外国証券管理）

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    年金基金や法人、投資信託等よりお預かりした信託財産の外国有価証券投資にかかるオペレーションおよび企画業務。
    社内外のシステム、ツール等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。
    新たなツールの導入による業務効率の向上や、新規業務への取組みによる受託資産拡大にもチャレンジしていただく。
    ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただく。


    【具体的な仕事内容】
    1．外国証券・為替　取引管理業務
    　・運用会社様等より受領した外国証券約定および為替取引の社内システムへの登録、照合、経理処理
    　・上記に関連する、カストディアン、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善
    　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション・折衝

    2．外国有価証券　権利・配当管理業務
    　・外国有価証券の権利・配当等にかかるカストディアンや運用会社様との情報・指図授受、情報精査、指図管理
    　・上記に関連する、社内システム登録、経理処理、税務処理、業務管理、業務改善
    　・上記に関連する、委託者様宛・運用会社様宛宛および社内向けレポーティング業務、関係者とのコミュニケーション・折衝
    想定年収
    644万～961万円
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  • デリバティブ管理業務全般

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    ・投資信託の取引約定事務、証拠金授受、基準価額算定（上場、OTC)
    ・非投資信託（年金など）の取引約定事務、証拠金授受（上場、OTC)
    ・投資信託や非投資信託（年金など）の取引に係るCSA担保管理事務
    ・信託銀行の市場部門のデリバティブ取引約定事務（上場、OTC)
    ・信託銀行の市場部門のCSA担保管理事務
    ・上記に関連する、海外のブローカーとの英語を含むコミュニケーション・折衝
    ・上記に関連する、効率化・ペーパーレス化などの業務改善
    想定年収
    別途ご案内致します
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