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  • 国内・海外ファンド投資管理事務

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    ■伝統資産以外の資産への投資（オルタナティブ投資）を実現し、委託者様よりお預かりした信託財産に新たな投資機会を提供していただく。
    ■投信勘定・非投信勘定から国内・海外の投資信託・組合・LPS等、当部取扱商品への投資にかかる信託銀行としての業務を担当しており、日々遂行いただく主な業務は下記となる。

    ・オルタナティブ投資に係る、属性・取引・果実・時価管理事務
    　-国内の投信販売会社・組合運営者等、海外の投信管理会社・General Partners (GP) 等とコミュニケーションを取り、必要情報や書類を入手。それらを日本の運用会社様と共有のうえ、目論見書(属性情報)やコンファメーション(取引・果実情報)、時価情報の内容を読み込み、分析し、必要な情報をシステムへ登録する。
    　-運用会社様から指図を受領し、口座開設や売買発注および、関連する資金決済やAML・KYCの対応をする。

    ・事務フロー改善、効率化・堅確化推進
    　-業務に関連する事務フローを改善したり新たに構築することで、業務の堅確化・効率化を推進し、お客様への提供事務サービスを高度化する。
    　-あるべき事務フローを策定し、システム改修やEUC構築・改修、あるいは手順書・チェックリストなどを拡充することが主な施策ですが、近年では、取引相手から受領したpdf情報を、AI-OCRやRPAなどITを活用し如何に効率的かつ確実に処理するかといった点に注力している。

    ・後輩等の指導・マネジメント
    　-業務特性ごとに10～15人程度のチーム単位で業務を運営しており、ポジションによってはチーム所属員のマネジメントや新任者を指導いただく場合がある。
    想定年収
    644万～1200万円
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  • 投資信託部（大阪本拠地/キャリア）

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    投資信託としてお預かりした信託財産の外国為替にかかるオペレーションおよび企画業務。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。

    外国証券・外国為替　取引管理業務
    ・投信委託会社様等より受領した外国証券・外国為替約定の社内システムへの登録、照合、計理処理、業務改善
    ・上記に関連する、海外保管銀行、為替銀行等への決済指図送信および決済結果の確認、業務管理、業務改善
    ・上記に関連する、投信委託者様宛および社内向けレポーティング、関係者とのコミュニケーション（英語を含む）・折衝
    想定年収
    645万～930万円
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  • 投資一任受任業務

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    年金基金等の投資家から投資判断を一任された投資運用業者が当行にアウトソースするバックオフィス業務にかかるオペレーションおよびレポーティング業務。
    運用会社のバックオフィス向け経理システム(T-STAR）、Excel関数、VBAツール等を駆使し、堅確性を重視して業務を遂行する。　また併せて業務運営の迅速化・正確化・効率化を目指した業務運営の改善企画も併せて行う。
    ご経験とご希望を勘案し、主に以下の業務に従事いただく。

    ・経理システムへの各種データ(約定、権利他)入力業務
    ・受託銀行との照合業務
    ・各種レポート作成業務
    ・各種業務改善企画業務
    想定年収
    644万～651万円
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  • アセットレポーティング業務

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    金融機関顧客向けの各種レポーティング業務。　リスク管理・リスク計測を目的とする各種資産の詳細データを作成し、顧客ニーズに肌理細かく対応した レポートを提供する業務。
    Excel・Accessツール、Bloomberg等を駆使し堅確性を重視して業務を遂行する。　
    また新規案件や業務改善に関する企画/PJも随時対応する。
    ご経験とご希望を勘案し、主に以下の業務に従事いただく。

    ・ファンド組み入れ資産に関する各種データの入手・取材・加工業務
    ・金融機関向けレポート作成・顧客宛提供業務
    ・各種企画（新規案件/業務改善）業務
    想定年収
    644万～803万円
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  • 資金繰管理

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    投資信託としてお預かりした信託財産の余裕資金の管理にかかるオペレーションおよび企画業務を行う。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。

    【具体的な仕事内容】
    1．余裕資金管理業務
    　・余裕資金の管理と委託者との照合
    　・コールローンや金銭信託等の短期金融市場での資金運用の決済、社内システム登録、計理処理
    　・投資信託の元本設定に関する社内システム登録、計理処理、保管振替機構への決済データ送信
    　・投資信託勘定の集計事務
    　・上記に関連する、委託者および取引相手等とのコミュニケーション・折衝
    　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善
    想定年収
    644万～930万円
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  • 投資信託のファンド管理

    企業名
    社名非公開 : 資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行
    仕事内容
    投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務を行う。
    社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行する。
    ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただく。

    【具体的な仕事内容】
    1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務
    　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合
    　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合
    　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理
    　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理
    　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝

    2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務
    　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理
    　・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務
    　・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝
    想定年収
    644万～930万円
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