「ディスクロージャー」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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ディスクロージャー部　(適時開示業務)

企業名

社名非公開：日系大手証券グループの資産運用会社

仕事内容

投資信託の適時開示資料の作成・チェック、業務改善・AI活用
・公募・私募投資信託の「月次報告書、ファンドレター」の作成・チェック
・確定拠出年金及び変額年金保険の開示に関わる業務
・AI活用を含めたシステム運営及び開発

入社後の役割
ディスクロージャー業務または再鑑業務の経験者は、既存の知識を生かして早期に適時開示資料の作成・チェックを担当
業務経験に応じてOJTを実施しつつ、段階的に担当業務を拡大

想定年収

500万～1100万円

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Product Development (Fund Business Operation)　VP to Director

企業名

社名非公開：外資系大手運用会社

仕事内容

Working closely with a senior member and a junior member in the function, lead and ensure the timely, accurate and compliant delivery of fund disclosure, regulatory filing and reporting activities for Japandomiciled funds, including all related administrative and operational support activities.
The role also coordinates new fund launches, material and non-material fund changes, regulatory change implementation and cross-functional execution, while strengthening team capability, controls and operational efficiency

Disclosure, filings and reporting
• Own end-to-end schedules and delivery for prospectuses, securities registration statements, trust deeds, investment reports and fund financial statements, including preparation, review, filing, submission and production, maintaining accurate and timely disclosure.

New funds and product changes
• Lead documentation, project planning, filing and launch-readiness activities for new funds, major trust deed amendments, early redemptions and other special matters.
• Coordinate websites, key information sheets, checklists and dependencies with Legal, Compliance, Operations, Investment, Marketing, Sales and external service providers.

Regulatory and governance change
• Monitor legal, regulatory, industry-rule and market-practice developments; assess impact, determine required actions and implement changes by the applicable deadlines.

Team operations and continuous improvement
• Plan work several months ahead, monitor progress, allocate tasks with regard to capacity and priorities, and facilitate regular team coordination.
• Identify and implement process improvements, automation, tools and outsourcing opportunities to improve accuracy, efficiency and scalability.
• Maintain practical procedures, checklists, fund lists and institutional knowledge to support consistent execution and business continuity

想定年収

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【シニアアソシエイト】投資一任・機関投資家向けディスクローズ資料作成スペシャリスト（投資管理部）

企業名

社名非公開：日系有力アセットマネジメント会社

仕事内容

これまでの経験に基づき、実務統括の支援やプロジェクトのリードを任せる。

・投資一任・機関投資家向けディスクローズ業務
-月次・四半期等のディスクローズ資料の作成および管理。
-顧客からのデータ開示要求への対応
-既存の事務フローの効率化・標準化等、強固な運営体制の構築

・DX（VBA/データベース/生成AI等）を活用した業務プロセス改善
-VBAや生成AI等、DX技術による業務効率化・プロセス改善の推進
-生産性向上に向けたBPR（業務プロセス再構築）のリード

・顧客等の開示ニーズへの対応
-運用フロントや営業フロントと連携した、開示資料内容の改良・改善

・チームマネジメントと育成
-メンバーの業務管理、指導・育成を通じた組織全体の底上げ
-他部署（運用、営業、IT等）とのハイレベルな業務調整・交渉

想定年収

850万～1250万円

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投資信託約款作成

企業名

社名非公開：大手メガバンクグループの運用会社

仕事内容

・投資信託（公募・私募）に関する約款作成を通した新規商品の開発および既存商品の改善
・約款作成の為、社内外関係者（プロダクトマネージャー/ファンドマネージャー/コンプライアンス担当者等）との連携・調整による商品性の把握および形成
・上記に関連する当局届出等の対応

想定年収

700万～1400万円

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ディスクロージャー部　（目論見書等金商法開示業務）

企業名

社名非公開：日系大手証券グループの資産運用会社

仕事内容

金融商品取引法の開示書類（目論見書・届出書等）の作成、再鑑業務全般
・交付目論見書、請求目論見書の作成・再鑑（開示書類に関するデータ確認、内容精査を含む）
・有価証券届出書、有価証券報告書の作成・再鑑（開示書類に関するデータ確認、内容精査を含む）
・法令等制度改正等への対応
・私募投信の商品内容説明書の作成
・関係部署との調整および情報収集
・生成AIを活用した業務の効率化対応

想定年収

400万～1300万円

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Head of Client Reporting Japan, Client Operations

企業名

社名非公開：外資系大手運用会社

仕事内容

Team Leadership
• Lead, develop, and inspire a team of institutional and retail reporting professionals, fostering a culture of accountability, collaboration, continuous improvement, and client focus.
• Build organizational capability by developing talent, succession planning, performance management, and coaching future leaders.
• Regularly assess team capacity and capability to support both strategic initiatives and business-as-usual activities.
Operational Excellence
• Oversee all client reporting production activities and ensure reports are delivered accurately, consistently, and on time.
• Maintain robust control frameworks and governance processes to support reporting quality and regulatory compliance.
• Drive continuous improvement of reporting workflows, controls, and operating models, including offshored and outsourced activities.
• Monitor operational risks and proactively identify opportunities to improve efficiency, scalability, and resilience.
Strategic Leadership
• Develop and execute the strategic roadmap for the Client Reporting function, ensuring alignment with local, regional, and global business objectives.
• Lead initiatives to enhance reporting technology, data management capabilities, and reporting platforms.
• Contribute actively to broader IDS, Operations, and Service Delivery transformation initiatives.
Stakeholder Management
• Build and maintain strong relationships with key stakeholders across Sales, Investments, Product, Operations, Technology, Compliance, Risk, and senior management.
• Act as a trusted partner to the Japan Sales organization, engaging in constructive dialogue and collaborative problem-solving to support client service excellence and business growth.
• Communicate reporting priorities, risks, and strategic initiatives effectively to local management and governance forums.
Global Collaboration
• Partner closely with regional and global Client Reporting teams to ensure consistency of standards, controls, and best practices.
• Effectively communicate and collaborate with overseas senior management and global stakeholders, representing Japan business priorities while aligning with regional and global strategies.
• Lead and participate in cross-functional projects involving multiple countries, teams, and stakeholders.
Risk & Issue Management
• Proactively identify, escalate, and resolve reporting-related issues and risks.
• Ensure appropriate management reporting and governance escalation for material incidents.
• Support business continuity planning and operational resilience initiatives.

想定年収

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【投資業務推進部】ファンドレポート等の作成業務

企業名

社名非公開：大手金融グループのアセットマネジメント会社

仕事内容

ファンドレポート等の作成に伴う業務全般

【主な業務：投資信託のディスクロージャー業務】
・投資信託の運用報告書作成事務、期日管理等
・投資信託の月次レポート作成業務
・BIS規制（バーゼル規制）関連業務
・投資家向け質問票やアンケート等への回答作業など

想定年収

550万～900万円

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受託財産/受託運用事務（運用報告資料作成業務）

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

年金資金運用団体（企業年金・公的年金等）や金融法人、事業法人、学校法人等のお客様から当社へ運用委託された資産の運用状況をまとめ、月次・期次でわかりやすい報告資料や説明資料を作成する業務を中心に、以下の関連資料の作成やデータ集計・分析・管理業務を担っている。

・運用委託された資産の運用状況報告資料作成業務
・新規運用商品等の提案依頼（RFP）に基づく提案資料作成業務
・金融法人向けBIS規制対応資料作成業務
・議決権行使状況に関する報告資料作成業務
・ファンドの運用実績に関する要因分析データ作成業務
・グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）に準拠した運用実績データの取りまとめおよび報告書作成業務
・運用関連指標（インデックスデータ等）の収集および社内データベースへの登録・管理業務
・当社および当社グループの運用資産残高取り纏め業務

運用状況報告資料作成においては、当社が日々行う、数万件規模の有価証券取引データに加え、ポジション情報やパフォーマンス指標、要因分析などの多様なデータを統合・加工し、お客様の要請や要望に沿ってデータを適切に加工して運用報告書として提供する。「正確で」「迅速で」「お客様目線」の資料の作成が当社の評価にも直結する重要な業務である。

想定年収

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レポート支援サービス業務

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

運用会社および機関投資家向けミドル・バック業務。
・有価証券の決済業務、約定指図、外国籍投信/LPS発注
・投資顧問・投信計理、データメンテナンス
・各種レポーティング業務（企業年金・公的年金・投信（月報・運報・金商法）、BISレポート等）
・上記に関する業務効率化推進やシステム開発、顧客提案　等

想定年収

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【チーフ】投資信託のディスクローズ資料作成業務担当（投資信託業務部）

企業名

社名非公開：日系有力アセットマネジメント会社

仕事内容

・主として法定運用報告書(交付版運用報告書、運用報告書(全体版)。公募・私募両方)の作成
・上記業務を円滑に遂行するため、社内外関係者等との連携・折衝
・本人の希望・機能発揮状況等に応じ、月次レポート、ファンド監査等への異動の考慮も可

想定年収

1200万～1800万円

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